تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در تایم روزانه پس از رشد اخیر وارد فاز اصلاح ملایم شده اما همچنان ساختار کلی صعودی حفظ شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش 0.8626 دلار است و همچنان بالای EMA20 روزه قرار دارد که نشان دهنده حفظ روند صعودی میان مدت است.
اندیکاتور RSI در محدوده 51.45 قرار دارد که بیانگر تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است و نه در وضعیت اشباع خرید و نه در اشباع فروش قرار ندارد.
MACD اگرچه همچنان بالای خط صفر است اما سیگنال های واگرایی خفیف و کاهش مومنتوم صعودی را نشان می دهد که می تواند مقدمه یک اصلاح کوتاه مدت باشد.
حجم معاملات نیز در مقایسه با موج صعودی قبلی کاهش یافته که نشان می دهد قدرت خریداران نسبت به قبل کمتر شده است. در مجموع بازار در فاز تثبیت قرار گرفته و خریداران به دنبال حفظ حمایت های کلیدی هستند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر حمایت 0.85 دلار حفظ شود و قیمت بالای EMA20 باقی بماند، می توان انتظار رشد تا مقاومت های 0.90 و سپس 0.95 دلار را داشت.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 0.85 دلار، احتمال ریزش تا محدوده 0.80 دلار وجود دارد و شکست این سطح می تواند فشار فروش را تشدید کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.8626 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.90 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.95 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.10 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.80 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به حفظ روند صعودی بالای EMA20 و حمایت قوی در محدوده 0.85 دلار اشاره کرد. اما کاهش حجم معاملات و واگرایی خفیف در MACD از ریسک های نزولی بازار هستند.
احتمال تحقق سناریوی صعودی 60 درصد و نزولی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو نشان می دهد که قیمت کاردانو در وضعیت تثبیت و اصلاح خفیف قرار دارد اما ساختار صعودی میان مدت همچنان معتبر است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید در نزدیکی محدوده حمایتی 0.85 دلار با تارگت 0.90 تا 0.95 دلار مناسب است.
در سناریوی میان مدت، در صورت شکست مقاومت 0.95 دلار می توان انتظار صعود تا 1.10 دلار را داشت. در بلند مدت نیز با حفظ روند صعودی، رسیدن به اهداف بالاتر امکان پذیر است. بنابراین، سرمایه گذاری با رعایت حد ضرر 0.80 دلار می تواند گزینه مناسبی باشد.
