تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل 0.6977 دلار است. در تایم فریم روزانه، بازار در یک فاز رنج با تمایل نزولی قرار دارد. پس از یک رشد قابل توجه در اواخر سال 2024، قیمت نتوانسته به روند صعودی ادامه دهد و در هفته های اخیر زیر مقاومت 0.75 دلار در نوسان بوده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک نمایی EMA 20 روزه در سطح 0.73 دلار قرار گرفته و قیمت زیر این محدوده تثبیت شده است که نشان دهنده تمایل نزولی بازار است. اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی است که نشان دهنده کاهش مومنتوم خرید است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 44.89 قرار دارد که بیانگر ضعف نسبی خریداران است و بازار هنوز در وضعیت اشباع فروش قرار نگرفته است. حجم معاملات (VOLUME) در روزهای اخیر کاهش یافته که نشان دهنده عدم ورود تقاضای قوی در بازار است.
به طور کلی، بازار در فاز رنج نزولی قرار دارد و برای تغییر روند، قیمت باید از 0.75 دلار عبور کند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح 0.71 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد تا 0.74 دلار و سپس 0.78 دلار افزایش می یابد. شکست مقاومت 0.75 دلار و تثبیت بالای این سطح می تواند نشانه ای از تغییر روند به فاز صعودی باشد.
اما برای این اتفاق، باید حجم معاملات افزایش یابد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت زیر حمایت 0.68 دلار تثبیت شود، احتمال افت تا محدوده 0.65 دلار و حتی 0.62 دلار وجود دارد. اگر فشار فروش افزایش یابد، حمایت 0.60 دلار به عنوان سطح کلیدی بعدی عمل خواهد کرد. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال اصلاح تا 0.55 دلار نیز وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6977 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.71 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.74 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.80 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.62 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل احتمال بازگشت از سطح 0.68 دلار به دلیل حمایت تاریخی، و احتمال افزایش تقاضا در صورت تثبیت قیمت بالای 0.71 دلار است. همچنین، عبور از سطح 0.75 دلار می تواند مسیر را برای رشد تا 0.80 دلار هموار کند.
در مقابل، فاکتورهای منفی شامل ضعف حجم معاملات، قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه، و کاهش مومنتوم خرید در MACD است که احتمال اصلاح بیشتر را افزایش می دهد. در حال حاضر، سناریوی صعودی 45% و سناریوی نزولی 55% برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو نشان می دهد که بازار در یک فاز رنج با تمایل نزولی قرار دارد. در کوتاه مدت، قیمت باید از 0.71 دلار عبور کند تا روند صعودی تأیید شود. در میان مدت، شکست 0.75 دلار می تواند نشانه ای از تغییر روند باشد.
در بلندمدت، قیمت باید از 0.80 دلار عبور کند تا روند کاملاً صعودی شود. فعلاً برای ورود به معامله، رعایت حد ضرر 0.65 دلار ضروری است. اگر قیمت زیر 0.68 دلار تثبیت شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
تذکر: این تحلیل صرفاً جنبه اطلاعاتی دارد و مسئولیت تصمیم‌گیری و سرمایه گذاری بر عهده کاربران است.
