تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در وضعیت صعودی آرام قرار دارد که پس از اصلاح قیمتی اخیر، نشانه هایی از بازگشت تقاضا و حرکت تدریجی رو به بالا دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در نمودار روزانه ارز کاردانو، قیمت به شکل قابل توجهی بالای خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار گرفته که این خود نشانه ای از برتری نسبی خریداران در ساختار فعلی بازار است.
اندیکاتور مکدی با عبور خط مکدی از خط سیگنال و رشد سبز هیستوگرام ها، تایید می کند که مومنتوم مثبت در حال بازگشت به بازار است.
همچنین وضعیت شاخص قدرت نسبی (RSI) با عدد ۵۹.۰۶ نزدیک به سطح ۶۰ قرار دارد که از خروج بازار از فاز خنثی و ورود به محدوده گاوی حکایت دارد.
در همین حال، حجم معاملات در چند روز گذشته روندی افزایشی و پایدار داشته که نشان می دهد پول هوشمند به آرامی در حال ورود به این ارز است.
کندل ها در حالت متراکم و تثبیت شده در نزدیکی مقاومت کلیدی 0.72 دلار معامله می شوند که به معنی وجود نبرد بین خریداران و فروشندگان در آستانه شکست این سطح است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ سطح حمایتی 0.70 دلار و تثبیت کندل ها بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه، انتظار می رود قیمت کاردانو تا سطوح 0.74 تا 0.76 دلار در هفته آینده صعود کند. قدرت خریداران در حال افزایش است.
اما در صورتی که کاردانو موفق به عبور از مقاومت 0.72 دلار نشود و حجم معاملات نیز کاهش یابد، امکان بازگشت به محدوده حمایتی 0.68 تا 0.69 دلار طی روزهای آینده وجود دارد تا بازار بار دیگر برای صعود آماده شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.7117 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.738 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.765 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.810 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.682 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت در تحلیل کاردانو می توان به شکست میانگین متحرک، حرکت صعودی RSI و قدرت گرفتن مجدد هیستوگرام های MACD اشاره کرد.
با این حال، مقاومت روانی 0.72 دلار و احتمال افزایش فشار فروش در این سطح، مهم ترین مانع برای ادامه روند است. احتمال وقوع سناریوی صعودی 65 درصد و نزولی 35 درصد ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحلیل کاردانو، می توان گفت بازار در فاز تثبیت صعودی قرار دارد و ساختار تکنیکال نشان از احتمال رشد بیشتر دارد.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده فعلی با حد ضرر زیر 0.68 دلار منطقی به نظر می رسد. در سناریوی میان مدت و بلند مدت نیز، در صورت شکست مقاومت 0.72 دلار، می توان انتظار رشد تا اهداف بالاتر را داشت.
بنابراین، ورود پله ای با مدیریت سرمایه گزینه مناسبی برای معامله گران محتاط خواهد بود.
