تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در فاز صعودی قرار گرفته است؛ روند به طور پیوسته سقف های جدید ثبت می کند و خریداران کنترل بازار را در دست دارند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی به طور کامل بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تثبیت شده است که در سطح ۳.۵۴۵۸ دلار قرار دارد و نقش حمایت پویا را ایفا می کند. این موضوع نشان دهنده روند صعودی مستحکم است.
اندیکاتور MACD کراس مثبت را حفظ کرده و خطوط مکدی و سیگنال به سمت بالا واگرا شده اند؛ هیستوگرام های سبز رنگ نشان دهنده تقویت مومنتوم هستند.
حجم معاملات به حدود ۲۸.۳۷ میلیون رسیده که این عدد نسبت به میانگین چند هفته اخیر بالاتر است و به عنوان تأییدی بر قدرت روند صعودی عمل می کند.
RSI نیز عدد ۶۶.۵۳ را نشان می دهد و نزدیک به ناحیه اشباع خرید قرار دارد اما هنوز وارد سطح هشدار نشده که به معنای فضای بیشتر برای رشد است. چارت کندلی نیز شکست قوی در مقاومت های قبلی را تأیید کرده و قیمت در حال تثبیت بالای سطوح مهم است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت سویی بتواند خود را بالای سطح روانی ۴.۰۰ دلار تثبیت کند، احتمال ادامه روند تا ناحیه مقاومتی ۴.۴۵ دلار در کوتاه مدت زیاد است.
اگر شاهد کاهش حجم معاملات یا واگرایی در RSI باشیم، احتمال اصلاح موقت قیمت تا حمایت میانگین متحرک ۲۰ روزه یعنی ۳.۵۴ دلار وجود خواهد داشت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۴.۰۰۶۱ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۴.۲۵ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۴.۴۵ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۴.۹۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۵۴ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرار گرفتن قیمت بالای EMA 20 و کراس مثبت MACD با واگرایی خطوط به سمت بالا از فاکتورهای مثبت روند صعودی هستند.
افزایش حجم نیز تایید روند را تقویت کرده اما نزدیکی RSI به سطح اشباع خرید و احتمال کاهش حجم در روزهای آتی از فاکتورهای هشداردهنده اصلاح محسوب می شوند. احتمال سناریوی صعودی ۷۰ درصد و نزولی ۳۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که قیمت سویی در حال تثبیت در روندی صعودی با قدرت خریداران است و سیگنال های تکنیکالی این روند را تایید می کنند.
با توجه به جایگاه قیمت نسبت به میانگین متحرک، حجم معاملات و شرایط اندیکاتورها، سرمایه گذاری در این ارز برای سناریوهای کوتاه مدت و میان مدت مناسب ارزیابی می شود.
برای ورود بلند مدت، پیشنهاد می شود منتظر تثبیت کامل قیمت بالای سطح ۴.۴۰ دلار بمانید یا در صورت اصلاح، از سطح ۳.۵۰ دلار به عنوان ناحیه ورود استفاده شود.
