تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار کاردانو در وضعیت رنج با تمایل جزئی به صعود قرار دارد و قیمت در حال نوسان در محدوده میانگین متحرک 20 روزه است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تایم فریم روزانه، قیمت کاردانو حوالی 0.6883 دلار در حال نوسان است و کندل های اخیر در نزدیکی و بالای EMA 20 روزه تثبیت شده اند.
این موضوع نشان می دهد که خریداران به تدریج در حال بازپس گیری کنترل بازار هستند، اگرچه هنوز به طور کامل قدرت غالب نیستند.
اندیکاتور MACD در وضعیت مثبت قرار دارد اما فاصله خطوط مکدی و سیگنال کاهش یافته است که نشان دهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا می باشد.
هیستوگرام ها نیز در ناحیه مثبت نوسان می کنند ولی رشد خاصی ندارند. اندیکاتور RSI در سطح 52.42 قرار دارد که بیانگر وضعیت خنثی با تمایل ملایم به سمت صعود است.
بررسی حجم معاملات نیز نشان می دهد که حجم در چند روز اخیر کاهش یافته و این می تواند به معنای انتظار بازار برای یک حرکت مشخص در آینده نزدیک باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت بالای 0.6800 دلار و عبور از مقاومت 0.7050 دلار، کاردانو می تواند طی یک هفته آینده به سمت ناحیه 0.7350 دلار حرکت کند. تثبیت بالای EMA 20، از این سناریو حمایت می کند.
اما اگر کاردانو موفق به حفظ سطح 0.6800 دلار نشود و حجم فروش افزایش یابد، احتمال دارد قیمت تا محدوده حمایتی 0.6450 دلار اصلاح داشته باشد و در آن ناحیه به دنبال نقدینگی جدید برای صعود بعدی بگردد.
4. نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6883 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.7050 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.7350 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.8000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.6450 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به تثبیت بالای میانگین متحرک 20 روزه و وضعیت خنثی متمایل به صعود RSI اشاره کرد که احتمال صعود را افزایش می دهد.
در سمت مقابل، کاهش حجم معاملات و عدم عبور قاطع از مقاومت های کلیدی، ریسک بازگشت قیمت به محدوده های پایین تر را حفظ کرده است. احتمال سناریوی صعودی 60 درصد و احتمال سناریوی نزولی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت کلی تحلیل کاردانو و رفتار قیمت کاردانو در چارت روزانه، سرمایه گذاری کوتاه مدت با هدف 0.7050 دلار می تواند منطقی باشد.
برای اهداف میان مدت نیز در صورت تثبیت بالای EMA 20، تارگت 0.7350 دلار دور از دسترس نیست. برای بلندمدت، تثبیت بالای مقاومت های 0.74 و 0.80 دلار نیاز به تایید مجدد بازار دارد. ورود پله ای با رعایت مدیریت سرمایه در این نواحی پیشنهاد می شود.
