تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در حال حاضر 3.1995 دلار است و روند بازار نزولی است. شکست حمایت های کلیدی و حرکت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان دهنده فشار فروش بالا است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی همچنان زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده ادامه روند نزولی است. این میانگین به عنوان یک مقاومت دینامیک عمل می کند و هر گونه تلاش برای عبور از آن با فشار فروش مواجه شده است.
اندیکاتور MACD نیز در منطقه منفی قرار دارد و خط MACD پایین تر از خط سیگنال حرکت می کند که نشان از تداوم مومنتوم نزولی دارد. میله های هیستوگرام MACD نیز در حال افزایش در محدوده منفی هستند که این موضوع فشار فروش را تأیید می کند.
اندیکاتور RSI در سطح 38.34 قرار دارد که نشان دهنده نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش است، اما هنوز سیگنال بازگشتی قطعی ارائه نمی دهد. حجم معاملات در کندل های نزولی به طور چشمگیری افزایش یافته، که تأکید بر قدرت فروشندگان دارد.
به طور کلی، بازار در حال حاضر تحت فشار نزولی قوی قرار دارد و شواهدی از بازگشت به روند صعودی مشاهده نمی شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت سویی نتواند سطح 3.2 دلار را حفظ کند، احتمال افت بیشتر تا حمایت 3.0 دلار و سپس 2.8 دلار وجود دارد. شکستن این سطوح می تواند روند نزولی را تشدید کند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 3.2 دلار تثبیت شود و از مقاومت میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کند، احتمال رشد تا محدوده 3.5 دلار و سپس 3.8 دلار وجود دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.1995 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 3.4 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 3.8 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 4.2 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.0 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش است که می تواند منجر به اصلاح صعودی کوتاه مدت شود. از سوی دیگر، قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه و مومنتوم نزولی قوی در MACD نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
حجم معاملات نیز بیشتر به نفع فروشندگان است. احتمال وقوع سناریوی نزولی 65٪ و سناریوی صعودی 35٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار در شرایط فعلی تحت فشار فروش قرار دارد و روند نزولی غالب است. در کوتاه مدت، سرمایه گذاری در این ارز پرریسک است مگر اینکه قیمت بتواند بالای 3.2 دلار تثبیت شود.
برای سرمایه گذاری میان مدت، عبور از سطح 3.8 دلار ضروری است و در بلند مدت نیز شکست مقاومت 4.2 دلار می تواند نشانه ای از بازگشت به روند صعودی باشد
