تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین در یک ساختار صعودی میان مدت قرار دارد اما در کوتاه مدت وارد فاز اصلاحی و کاهش مومنتوم شده است و احتمال نوسان در محدوده فعلی وجود دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
تحلیل بیت کوین با استفاده از EMA 20 روزه نشان می دهد که کندل های روزانه در حال حاضر کمی زیر این میانگین متحرک قرار گرفته اند و این می تواند نشانه ای از ضعف موقتی خریداران باشد.
RSI نیز در عدد 52.24 قرار دارد که دقیقا در مرز میانه قرار گرفته و نه قدرت خرید مشخصی دارد و نه فشار فروش سنگین را نشان می دهد، اما روند نزولی آن از هفته گذشته هشدار دهنده است.
در اندیکاتور MACD، خط سیگنال بالاتر از خط مکدی قرار دارد و هیستوگرام وارد فاز منفی شده که تاییدی بر کاهش قدرت روند صعودی اخیر است.
از طرفی، حجم معاملات به طور پیوسته در حال کاهش بوده و نسبت به حجم های بالای قبلی افت قابل توجهی داشته که می تواند بیانگر احتیاط و بی تصمیمی سرمایه گذاران در محدوده فعلی باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که بیت کوین بتواند حمایت 104,000 دلار را حفظ کرده و مجددا به بالای EMA 20 بازگردد، احتمال رشد مجدد تا محدوده 109,000 دلار در هفته آینده وجود دارد.
در صورت شکست حمایت 104,000 دلار و ادامه فشار فروش، احتمال افت قیمت تا سطح حمایتی مهم 99,500 دلار در هفته پیش رو دور از انتظار نخواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 104,904.78 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 109,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 113,200 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 120,000 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 99,500 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت تحلیل بیت کوین می توان به حفظ ساختار کلی صعودی و نزدیکی RSI به محدوده میانی اشاره کرد. در مقابل، کراس منفی در MACD و شکست EMA 20 از جمله هشدارهای منفی هستند.
با توجه به وضعیت فعلی، احتمال سناریوی صعودی 60 درصد و احتمال اصلاح یا روند نزولی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در نتیجه تحلیل بیت کوین، به نظر می رسد که سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در این ارز همچنان توجیه پذیر است، اما برای ورود کوتاه مدت بهتر است تا تثبیت قیمت بالای EMA 20 یا شکست سطح 109,000 دلار صبر کرد.
فعلاً بازار در حال اصلاح یا تجمیع انرژی برای حرکت بعدی است و نباید بدون سیگنال ورود روشن اقدام کرد.
