تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در وضعیت نزولی قرار دارد و قیمت پس از شکست حمایت کلیدی در محدوده 0.60 دلار وارد فاز اصلاحی شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در زمان نگارش، قیمت کاردانو 0.5326 دلار است. اندیکاتور EMA 20 روزه در محدوده 0.62 دلار با شیب نزولی قرار دارد که نشان از برتری فروشندگان دارد.
RSI در محدوده 30.08 قرار گرفته و وارد ناحیه اشباع فروش شده است، به این معنا که احتمال بازگشت موقتی در روزهای آینده وجود دارد.
حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که معمولاً در نزدیکی حمایت ها مشاهده می شود و می تواند نشانه تلاش خریداران برای جلوگیری از ریزش بیشتر باشد.
اندیکاتور MACD نیز در ناحیه منفی قرار دارد و خط سیگنال بالاتر از خط MACD است، بنابراین روند نزولی فعلی هنوز تأیید نشده است. با توجه به هیستوگرام قرمز در MACD و کاهش زاویه نزولی، می توان احتمال داد که قدرت فروش در حال کاهش تدریجی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای سطح 0.55 دلار تثبیت شود و RSI از محدوده اشباع فروش بازگردد، احتمال رشد تا سطوح مقاومتی 0.58 تا 0.60 دلار در هفته آینده وجود دارد. شکست EMA20 می تواند مسیر را تا محدوده 0.65 دلار هموار کند.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 0.52 دلار و تثبیت قیمت زیر آن، احتمال افت تا سطح 0.48 دلار افزایش می یابد. واگرایی منفی در MACD و شیب نزولی EMA این احتمال را تقویت می کند. در این حالت ممکن است فاز اصلاحی تا اواسط هفته آینده ادامه یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.5326 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.48 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.55 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.60 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.72 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI در ناحیه اشباع فروش و رشد حجم معاملات از نشانه های مثبت برای شروع بازگشت کوتاه مدت است. در مقابل، EMA20 نزولی و MACD منفی بیانگر ادامه فشار فروش است.
اگر قیمت بتواند سطح 0.55 دلار را بازپس گیرد، احتمال شروع اصلاح صعودی افزایش می یابد. در حال حاضر احتمال سناریوی صعودی حدود 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت کاردانو نشان می دهد که بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد اما نزدیک به محدوده های حمایتی کلیدی است. ورود در موقعیت خرید کوتاه مدت تنها در صورت بازگشت قیمت بالای 0.55 دلار توصیه می شود.
برای سرمایه گذاری میان مدت، تثبیت بالای 0.60 دلار شرط لازم است. در بلند مدت، حفظ حمایت 0.48 دلار می تواند مبنایی برای بازگشت تدریجی قیمت تا محدوده 0.70 دلار باشد.
