تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در حال حاضر وارد فاز اصلاحی سبک پس از یک روند صعودی شده است. کاهش مومنتوم صعودی و ورود به فاز تثبیت یا اصلاح جزئی محتمل است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت اتریوم در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) در حال نوسان است. این میانگین در حال حاضر روندی صعودی دارد اما شیب آن کاهش یافته که نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی است.
اندیکاتور MACD سیگنال منفی ارائه داده و خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام‌ها نیز در فاز منفی هستند که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم خرید است.
در اندیکاتور RSI، مقدار ۵۴.۱۷ ثبت شده که در محدوده خنثی است اما از قله‌های قبلی خود فاصله گرفته و سیگنال اشباع خرید قبلی را از دست داده است.
حجم معاملات نیز در روزهای اخیر کاهش یافته و این کاهش حجم هم‌راستا با افت قیمت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا باشد. ترکیب این فاکتورها نشان می‌دهد که بازار اتریوم در مرحله تثبیت یا اصلاح قرار دارد و نیازمند محرک قوی برای ادامه رشد است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت تثبیت قیمت بالای سطح روانی ۲۴۵۰ دلار، می‌توان انتظار داشت که اتریوم مجدداً سطح ۲۶۰۰ دلار را تست کند و با تثبیت در آن ناحیه، ادامه روند صعودی ممکن خواهد بود.
اما اگر فشار فروش ادامه پیدا کند و قیمت به زیر EMA 20 روزه نفوذ کند، احتمال ریزش تا سطح حمایتی مهم ۲۳۳۰ دلار وجود دارد. واکنش قیمت در این محدوده بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
-
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۲۴۹۶.۶۴ دلار
-
سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۲۳۳۰ دلار
-
سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۲۶۰۰ دلار
-
سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۲۸۵۰ دلار
-
سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۳۲۰۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می‌توان به حفظ ساختار صعودی در بلند مدت، موقعیت نسبی بالاتر قیمت نسبت به EMA 20 و عدم ورود RSI به محدوده اشباع فروش اشاره کرد.
در مقابل، واگرایی منفی در MACD و کاهش حجم معاملات جزو سیگنال‌های منفی هستند که احتمال اصلاح قیمت را افزایش داده‌اند. احتمال سناریوی صعودی ۵۵ درصد و سناریوی اصلاحی ۴۵ درصد برآورد می‌شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به تحلیل اتریوم در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ و رفتار قیمت اتریوم در روزهای اخیر، سرمایه گذاری کوتاه‌مدت در اتریوم با ریسک نسبی همراه است و باید با احتیاط و مدیریت سرمایه انجام شود.
در سناریوی میان‌مدت، در صورتی که سطح ۲۴۵۰ دلار حفظ شود، پتانسیل رشد مجدد وجود دارد. برای سرمایه گذاری بلندمدت نیز همچنان ساختار صعودی پابرجاست و می‌توان در سطوح حمایتی اقدام به خرید پله‌ای کرد.
