تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سولانا پس از اصلاح اخیر در فاز خنثی با تمایل نزولی قرار گرفته و در حال نوسان بین سطوح حمایتی و مقاومتی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تایم فریم روزانه، قیمت سولانا پس از برخورد به مقاومت روانی محدوده 180 دلار با فشار فروش روبرو شد و اکنون در نزدیکی حمایت مهم 165 دلار در حال نوسان است.
قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد که نشانه ای منفی برای ادامه روند کوتاه مدت تلقی می شود. اندیکاتور MACD نیز با کراس نزولی و قرار گرفتن خط مکدی زیر خط سیگنال، ضعف در مومنتوم صعودی را تأیید می کند.
از طرفی، RSI در سطح 48.25 و نزدیک به محدوده خنثی 50 قرار دارد که بیانگر تردید در جهت گیری بازار است و نه قدرت فروش مشخصی دیده می شود و نه تقاضای چشمگیری.
حجم معاملات نیز در روزهای اخیر کاهش داشته و این موضوع ضعف تصمیم گیری معامله گران برای ورود یا خروج از بازار را نشان می دهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت سولانا بتواند حمایت 165 دلار را حفظ کند، احتمال برگشت قیمت و تست مجدد مقاومت 175 تا 180 دلار در هفته آینده وجود دارد که نیاز به تأیید با افزایش حجم دارد.
در صورت از دست رفتن حمایت 165 دلار، اصلاح قیمت به سمت محدوده حمایتی بعدی یعنی 153 دلار محتمل خواهد بود و می تواند فشار فروش را در کوتاه مدت افزایش دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سولانا در زمان نگارش این تحلیل: 165.06 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 172 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 180 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 198 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 153 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرارگیری RSI در محدوده میانی و نبود واگرایی شدید در MACD نشانه ای از امکان بازیابی قیمت در صورت حفظ حمایت فعلی است. از سوی دیگر، شکست میانگین 20 روزه و کراس منفی مکدی می تواند فشار نزولی را افزایش دهد.
با توجه به این شرایط، احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و احتمال ادامه اصلاح و سناریوی نزولی 55 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی قیمت سولانا و قرارگیری آن روی حمایت کلیدی 165 دلار، می توان گفت که این سطح برای معامله گران کوتاه مدت جهت ورود با حد ضرر مناسب قابل بررسی است.
برای ورود میان مدت و بلندمدت، نیاز به تثبیت قیمت بالای 180 دلار و بازگشت مومنتوم مثبت دیده می شود. فعلاً بازار در وضعیت احتیاط قرار دارد و معامله گران باید با مدیریت سرمایه وارد شوند.
