تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل بیت کوین در تایم فریم روزانه، بازار در روند نزولی پرقدرت قرار دارد و قیمت بیت کوین زیر میانگین های مهم تثبیت شده و فشار فروش غالب است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در این تحلیل بیت کوین مشاهده می شود قیمت بیت کوین با عدد 68,332.35 دلار به طور محسوسی پایین تر از EMA 20 روزه قرار گرفته و شیب این میانگین کاملا نزولی است که نشان دهنده تداوم روند کاهشی است. اندیکاتور RSI در محدوده 35 قرار دارد و پس از خروج از اشباع فروش هنوز به ناحیه میانی نرسیده که بیانگر ضعف خریداران است.
در MACD خطوط مکدی و سیگنال در محدوده منفی قرار دارند و اگرچه از کف فاصله گرفته اند اما هنوز کراس صعودی معتبری شکل نگرفته است. حجم معاملات در ریزش اخیر افزایش یافته و کندل های نزولی با حجم بالا ثبت شده که تایید کننده قدرت فروشندگان در بازار است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی اول، اگر قیمت بیت کوین بتواند بالای محدوده 70,000 دلار تثبیت شود، احتمال یک اصلاح صعودی تا مقاومت 74,000 دلار طی هفته آینده وجود دارد، اما این حرکت همچنان در چارچوب یک پولبک نزولی ارزیابی می شود.
در سناریوی دوم، در صورت ناتوانی در عبور از EMA 20 و از دست رفتن حمایت 66,000 دلار، فشار فروش می تواند افزایش یابد و قیمت بیت کوین را تا محدوده 62,000 دلار در هفته آینده هدایت کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 68,332.35 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 62,000 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 70,000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 74,000 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 82,000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل بیت کوین قرارگیری RSI بالاتر از کف اشباع فروش می تواند نشانه ای از کاهش شدت نزول باشد، اما شیب نزولی EMA 20، قرارگیری MACD در محدوده منفی و حجم بالای فروش در کندل های قرمز از فاکتورهای منفی مهم محسوب می شوند. در مجموع احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی قیمت بیت کوین، سرمایه گذاری کوتاه مدت همچنان پرریسک است و بیشتر مناسب معامله گران حرفه ای می باشد. در سناریوی میان مدت، ورود پس از تثبیت بالای 74,000 دلار منطقی تر خواهد بود. برای سرمایه گذاری بلند مدت، خرید پله ای در محدوده های حمایتی پایین تر با مدیریت سرمایه می تواند استراتژی مناسب تری باشد، اما هنوز نشانه قطعی از تغییر روند در تحلیل بیت کوین مشاهده نمی شود.
