تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه همچنان در فاز نزولی قرار دارد و ساختار کلی قیمت نشان میدهد فروشندگان کنترل روند را در دست دارند و نشانه معتبری از تغییر روند دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود قیمت به طور کامل زیر EMA20 روزه در حال نوسان است و این میانگین متحرک با شیب منفی نقش مقاومت داینامیک را ایفا میکند. حجم معاملات در کندل های نزولی نسبت به کندل های صعودی بالاتر بوده که نشان دهنده برتری فروشندگان است. MACD در ناحیه منفی قرار دارد و فاصله خطوط مکدی و سیگنال همچنان حفظ شده که ضعف مومنتوم صعودی را تایید میکند.
RSI در محدوده 39 قرار گرفته و اگرچه از اشباع فروش فاصله گرفته، اما هنوز زیر سطح تعادلی 50 است که ادامه فشار نزولی را محتمل نشان میدهد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت محدوده 1.30 دلار و کاهش فشار فروش، قیمت تون کوین میتواند یک حرکت اصلاحی محدود تا محدوده 1.48 دلار را تجربه کند، اما این رشد بیشتر جنبه اصلاحی خواهد داشت.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 1.30 دلار، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد و قیمت تون کوین میتواند در یک هفته آینده تا محدوده 1.15 دلار کاهش پیدا کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.351 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.15 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.48 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.62 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.95 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرارگیری RSI در نزدیکی ناحیه اشباع فروش و کاهش شتاب نزولی از فاکتورهای مثبت محسوب میشود، اما معامله شدن قیمت زیر EMA20، حجم بالاتر در کندل های نزولی و وضعیت منفی MACD فاکتورهای منفی غالب بازار هستند. در مجموع احتمال سناریوی نزولی 60 درصد و احتمال سناریوی صعودی 40 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، در شرایط فعلی سرمایه گذاری کوتاه مدت تنها برای نوسان گیران حرفه ای با مدیریت ریسک مناسب قابل بررسی است. سرمایه گذاری میان مدت همچنان پرریسک ارزیابی میشود و برای سرمایه گذاری بلند مدت نیاز به تثبیت قیمت بالای EMA20 و بهبود مومنتوم بازار وجود دارد.
