تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه در یک روند نزولی قرار دارد، با وجود تلاش های جزئی برای بازگشت، قیمت هنوز زیر مقاومت های کلیدی در حال نوسان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین با استفاده از EMA 20 روزه، مشاهده می شود که قیمت در زیر این میانگین متحرک قرار دارد و EMA با شیب منفی در حال حرکت است، که نشان دهنده تداوم فشار فروش در بازار است.
اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد و هیستوگرام آن نشانه ای از مومنتوم صعودی قوی ارائه نمی دهد، با این حال فاصله کم بین خطوط مکدی و سیگنال می تواند بیانگر ضعف در روند نزولی باشد.
RSI در محدوده 38.9 قرار دارد و از ناحیه اشباع فروش کمی فاصله گرفته که ممکن است به معنی تلاش برای بازیابی کوتاه مدت قیمت باشد. حجم معاملات نسبتاً افزایش یافته و این موضوع می تواند بیانگر ورود خریداران در کف های اخیر باشد.
به طور کلی تون کوین در فاز تثبیت پس از ریزش قرار گرفته و نیاز به تأیید روند جدید دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت 2.20 دلار و افزایش حجم خرید، قیمت تون کوین می تواند تا سطوح 2.45 تا 2.60 دلار رشد کند. در این حالت، عبور از مقاومت EMA 20 می تواند اولین نشانه برای تغییر روند کوتاه مدت باشد.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن سطح حمایتی 2.20 دلار، احتمال افت قیمت تا محدوده 2.00 یا حتی 1.85 دلار وجود دارد. این سناریو در صورت ادامه ضعف حجم خرید و حفظ فشار فروش در بازار فعال خواهد شد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 2.273 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.85 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.45 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.65 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.00 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل تون کوین، RSI بالاتر از سطح اشباع فروش و افزایش حجم معاملات از نشانه های مثبت هستند که می توانند زمینه بازگشت قیمت را فراهم کنند. با این حال، EMA 20 نزولی و MACD منفی همچنان تهدیدی برای ادامه فشار فروش محسوب می شوند.
به طور کلی، احتمال سناریوی نزولی حدود 55 درصد و احتمال سناریوی صعودی حدود 45 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین پس از اصلاح سنگین در حال تلاش برای تثبیت است، اما هنوز نشانه ای از بازگشت قطعی مشاهده نمی شود.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده فعلی تنها با رعایت حد ضرر توصیه می شود. در سناریوی میان مدت، عبور از سطح 2.60 دلار می تواند نشانه آغاز فاز بهبود باشد.
برای سرمایه گذاری بلندمدت، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک 20 روزه باقی بماند، بهتر است صبر کرد تا تأیید روند صعودی صادر شود.
