تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار شیبا اینو (SHIB) همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد و پس از یک روند نزولی شدید، در حال تشکیل یک کف حمایتی در محدوده 0.00001350 دلار است.
با افزایش حجم معاملات و رشد شاخص های تکنیکال، نشانه هایی از بازگشت قیمت مشاهده می شود، اما هنوز تأیید کاملی برای آغاز یک روند صعودی وجود ندارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
میانگین متحرک 20 روزه (EMA 20) همچنان به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می کند و قیمت شیبا هنوز موفق به تثبیت بالای این سطح نشده است. با این حال، فاصله قیمت با این میانگین کاهش یافته که می تواند نشانه ای از کاهش فشار فروش باشد.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد اما خطوط مکدی و سیگنال در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که نشان دهنده کاهش مومنتوم نزولی است. اگر این خطوط یک کراس صعودی تشکیل دهند، می توان انتظار بازگشت قیمت به سطوح بالاتر را داشت.
شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح 42.33 رسیده که بیانگر خروج تدریجی از منطقه اشباع فروش است. این موضوع نشان می دهد که فروشندگان در حال ضعیف شدن هستند و احتمال جذب خریداران افزایش یافته است.
همچنین افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشان دهنده ورود خریداران به بازار است که می تواند از بازگشت قیمت حمایت کند. اما تا زمانی که قیمت نتواند بالای 0.00001750 دلار تثبیت شود، همچنان خطر ادامه اصلاح وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت عبور قیمت شیبا از مقاومت 0.00001750 دلار، می توان انتظار داشت که حرکت صعودی تا محدوده 0.00001900 دلار ادامه یابد. در این صورت، EMA 20 روزه نیز به عنوان یک سطح حمایتی عمل خواهد کرد و تأیید روند صعودی را تقویت می کند.
این سناریو مستلزم افزایش حجم معاملات و کراس صعودی در اندیکاتور MACD است.
اما اگر شیبا موفق به شکست مقاومت 0.00001750 دلار نشود، احتمال اصلاح قیمت تا حمایت 0.00001500 دلار وجود دارد. در صورت شکست این حمایت، سطح حمایتی بعدی در 0.00001350 دلار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.
کاهش مجدد RSI به زیر سطح 40 می تواند نشانه ای از قدرت گرفتن فروشندگان باشد و احتمال افت قیمت را افزایش دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت شیبا در زمان نگارش این تحلیل: 0.00001641 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): در صورت شکست مقاومت 0.00001750 دلار، هدف کوتاه مدت 0.00001850 دلار خواهد بود.
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): در صورت تثبیت قیمت بالای 0.00001750 دلار، هدف میان مدت 0.00001950 دلار است.
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): در صورت ادامه روند صعودی، تارگت بلند مدت 0.00002200 دلار خواهد بود.
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: در صورت شکست حمایت 0.00001500 دلار، احتمال اصلاح تا 0.00001350 دلار وجود دارد.
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به رشد تدریجی RSI و افزایش حجم معاملات اشاره کرد که نشان دهنده کاهش قدرت فروشندگان است. همچنین نزدیکی خطوط MACD و احتمال تشکیل یک کراس صعودی، می تواند تأییدی بر تغییر روند باشد.
از طرف دیگر، مقاومت میانگین متحرک 20 روزه همچنان یک چالش مهم برای روند صعودی محسوب می شود و در صورت شکست این سطح، حرکت به سمت سطوح بالاتر محتمل خواهد شد. در صورتی که بازار نتواند حمایت های فعلی را حفظ کند، سناریوی نزولی تقویت خواهد شد.
احتمال سناریوی صعودی در شرایط فعلی 55٪ و احتمال ادامه روند نزولی 45٪ است.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی بازار، سرمایه گذاری کوتاه مدت در شیبا اینو (SHIB) با ریسک متوسط همراه است، زیرا هنوز نشانه ای قطعی از تغییر روند مشاهده نمی شود. برای سرمایه گذاری میان مدت، عبور قیمت از مقاومت 0.00001750 دلار می تواند فرصت مناسبی برای ورود ایجاد کند.
در بلند مدت، در صورت تثبیت بازار کریپتو و عبور از مقاومت های کلیدی، شیبا پتانسیل رشد تا سطح 0.00002200 دلار را دارد. بنابراین، ورود به این ارز در کوتاه مدت نیاز به احتیاط دارد، اما در میان مدت و بلند مدت در صورت تأیید روند صعودی، سرمایه گذاری در آن می تواند سودآور باشد.
