تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحليل قیمت سویی، بازار در شرايط نزولی ضعيف و مايل به رنج قرار دارد و اگرچه شتاب ريزش كم شده، اما ساختار كلی هنوز تغيير روند صعودی را تاييد نميكند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در بررسی قیمت سویی مشاهده ميشود كه قيمت همچنان زير EMA20 روزه در حال نوسان است و اين ميانگين با شيب منفی نقش مقاومت پويا را ايفا ميكند. حجم معاملات نسبت به ريزش شديد قبلی كاهش يافته كه نشان دهنده خروج فروشندگان هيجانی و ورود بازار به فاز آرامش است.
MACD در ناحيه منفی قرار دارد اما هيستوگرام ها در حال ضعيف شدن هستند و خطوط مكدی به يكديگر نزديك شده اند كه ميتواند نشانه تضعيف روند نزولی باشد. RSI در محدوده 42 قرار دارد و بيانگر خروج تدريجی از فشار فروش است، اما هنوز وارد محدوده صعودی قدرتمند نشده و نياز به تاييد بيشتر دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی صعودی، در صورت حفظ حمايت 1.38 دلار و افزايش تدريجی حجم خريد، قیمت سویی ميتواند يك حركت اصلاحي محدود را آغاز كند و تا محدوده 1.50 تا 1.58 دلار رشد داشته باشد و به EMA20 نزديك شود.
در سناريوی نزولی، اگر حمايت 1.38 دلار از دست برود و RSI مجددا تضعيف شود، احتمال تشديد فشار فروش وجود دارد و قيمت سویی ميتواند تا محدوده 1.26 تا 1.22 دلار كاهش يابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.4082 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.26 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.50 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.66 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.00 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل قیمت سویی، كاهش شتاب منفی MACD، تثبيت RSI بالای سطح 40 و متعادل شدن حجم معاملات از فاکتورهای مثبت بازار محسوب ميشوند، اما قرار داشتن قيمت سویی زير EMA20، روند نزولی غالب و نبود ورود نقدينگی قدرتمند همچنان فاکتورهای منفی هستند. احتمال سناريوی نزولی حدود 56 درصد و احتمال سناريوی صعودی حدود 44 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحليل سویی ميتوان گفت قیمت سویی در شرايط فعلی بيشتر مناسب نوسان گيری كوتاه مدت و معاملات محتاطانه است. سرمايه گذاری ميان مدت تنها در صورت تثبيت قيمت بالای EMA20 و بهبود حجم معاملات منطقی خواهد بود. برای ديدگاه بلند مدت، ورود پله ای در اصلاح ها ريسك كمتری دارد و ورود سنگين در اين محدوده توصيه نميشود.
