تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم در تایم فریم روزانه در یک روند نزولی قرار دارد و هنوز نشانه ای از بازگشت قوی دیده نمی شود. قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار دارد و فشار فروش در بازار مشهود است.
با این حال، افزایش حجم معاملات در کف های قیمتی می تواند نشانه ای از تلاش خریداران برای تثبیت قیمت باشد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
اتریوم همچنان در یک روند نزولی قرار دارد، چرا که قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) باقی مانده است و این میانگین به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می کند.
آخرین تلاش قیمت برای شکست این سطح ناموفق بوده که نشان از قدرت فروشندگان دارد. اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار دارد و هنوز سیگنالی برای تغییر روند نداده است؛ هیستوگرام این اندیکاتور در حال کاهش است، که نشان دهنده تضعیف بیشتر روند صعودی است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح ۳۹.۵۰ قرار دارد، که بیانگر ادامه ی فشار فروش است و هنوز وارد منطقه خنثی (۵۰) نشده است.
همچنین، بررسی حجم معاملات (VOLUME) نشان می دهد که با وجود افزایش نسبی حجم در کندل های نزولی، هنوز یک واگرایی صعودی قطعی شکل نگرفته است. اگر قیمت در روزهای آینده بهبود پیدا نکند و نتواند سطوح مقاومتی خود را پس بگیرد، احتمال ریزش بیشتر وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
📌 سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند مقاومت EMA 20 روزه را بشکند و بالای ۲۴۵۰ دلار تثبیت شود، می توان انتظار حرکت به سمت سطوح ۲۶۰۰ و ۲۸۰۰ دلار را در هفته آینده داشت. این حرکت نیازمند افزایش حجم خرید و شکست مقاومت های کلیدی است.
📌 سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت مجددا از محدوده مقاومتی ۲۴۵۰ دلار رد نشود، احتمال اصلاح بیشتر تا ۲۲۵۰ و حتی ۲۱۰۰ دلار وجود دارد. ادامه فشار فروش می تواند قیمت را به سمت حمایت های پایین تر سوق دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: ۲۳۵۲.۷۶ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): مقاومت ۲۴۵۰ دلار در صورت شکست، هدف بعدی ۲۶۰۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): در صورت تثبیت بالای ۲۶۰۰ دلار، تارگت بعدی ۲۸۰۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): در صورت شکست مقاومت ۳۰۰۰ دلار، اهداف بعدی ۳۴۰۰ و ۳۸۰۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: در صورت افزایش فشار فروش، حمایت های کلیدی ۲۲۵۰ و ۲۱۰۰ دلار قابل توجه هستند.
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله عوامل مثبت که می توانند باعث افزایش قیمت اتریوم شوند، بهبود احساسات بازار، رشد حجم معاملات در نواحی حمایتی، و احتمال جهش قیمتی در صورت شکست مقاومت ها است.
از طرف دیگر، عوامل منفی شامل فشار فروش بالا، روند نزولی کلی بازار، و ضعف در اندیکاتورهای تکنیکال است.
از این رو احتمال سناریوی صعودی ۴۵٪ و احتمال سناریوی نزولی ۵۵٪ تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
با توجه به داده های تکنیکال، اتریوم هنوز در روند نزولی قرار دارد و نشانه های قطعی از بازگشت روند دیده نمی شود. برای ورود به معاملات خرید، بهتر است تا شکست مقاومت ۲۴۵۰ دلار صبر کرد.
سرمایه گذاری کوتاه مدت در صورتی که قیمت بالای ۲۶۰۰ دلار تثبیت شود، منطقی خواهد بود، اما برای میان مدت و بلند مدت هنوز نیاز به تأیید روند صعودی داریم.
اگر قیمت از حمایت های ۲۲۵۰ و ۲۱۰۰ دلار حمایت شود، این محدوده ها می توانند فرصت های خرید جذابی ایجاد کنند.
