تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در وضعیت رنج نزولی قرار دارد؛ قیمت در یک محدوده نوسانی محدود حرکت می کند، اما تمایلات نزولی هنوز غالب هستند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA 20) قرار دارد که این میانگین دارای شیب نزولی ملایمی است. این نشان می دهد که قدرت در دست فروشندگان است.
حجم معاملات کاهش یافته و کندل های اخیر با بدنه های کوچک و حجم کم بسته شده اند که بیانگر نبود تصمیم قاطع میان خریداران و فروشندگان است.
اندیکاتور RSI در سطح ۴۶.۷۴ قرار دارد و در زیر خط تعادل ۵۰ نوسان می کند که تایید می کند تمایلات فروش بیشتر است، اما هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده ایم.
در MACD، خط مکدی زیر خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام نیز در ناحیه منفی قرار دارد، اما کاهش شیب نزولی در هیستوگرام می تواند نشانه ای از ضعف فروشندگان در ادامه باشد.
اگرچه اندیکاتورها همگی ضعف در مومنتوم صعودی را تایید می کنند، اما هنوز هیچ واگرایی مثبتی شکل نگرفته است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت سویی نتواند از محدوده مقاومتی ۳.۵۰ دلار عبور کند و EMA 20 همچنان مقاومت کند، احتمال ریزش تا ۳.۰۰ دلار و حتی پایین تر نیز وجود دارد.
اما در صورتی که RSI به بالای سطح ۵۰ برگردد و همراه با افزایش حجم، قیمت بتواند از EMA 20 عبور کند، ممکن است شاهد رشد تا ناحیه ۳.۸۰ دلار باشیم.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.2949 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.00 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.50 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.80 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای منفی می توان به قرارگیری قیمت در زیر EMA 20 و موقعیت ضعیف RSI اشاره کرد که نشانگر ادامه فشار فروش هستند.
اما کاهش شیب نزولی در MACD و ثبات نسبی قیمت در بالای حمایت ۳ دلار می تواند نشانه ای از احتمال برگشت در آینده نزدیک باشد. احتمال تحقق سناریوی نزولی حدود ۶۰ درصد و سناریوی صعودی حدود ۴۰ درصد است.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی قیمت سویی، سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای ریسک بالاست و تنها در صورت شکست EMA 20 و مقاومت ۳.۵۰ دلار قابل بررسی است. ورود میان مدت در صورت تثبیت بالای ۳.۵۰ دلار با حد ضرر ۳.۲۰ دلار مناسب است.
برای سرمایه گذاری بلند مدت، حفظ حمایت ۳.۰۰ دلار اهمیت زیادی دارد و می تواند فرصت مناسبی برای خرید تدریجی فراهم کند. به طور کلی، تحلیل سویی در حال حاضر بیشتر به احتیاط و صبر تا تأیید روند بازگشتی توصیه می کند.
