تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد، اما کاهش شتاب ریزش و تثبیت قیمت نزدیک حمایت ها نشانه ورود به فاز رنج نزولی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو، قیمت کاردانو همچنان پایین تر از EMA20 روزه معامله میشود و این میانگین با شیب منفی به عنوان مقاومت داینامیک عمل میکند. واکنش های ضعیف قیمت به EMA نشان دهنده برتری فروشندگان است، اما کاهش فاصله قیمت با این میانگین میتواند نشانه تضعیف روند نزولی باشد.
RSI در محدوده 37 قرار دارد که بیانگر نزدیک شدن بازار به ناحیه اشباع فروش است، اما هنوز سیگنال بازگشت قدرتمند صادر نشده است. MACD همچنان در فاز منفی قرار دارد، با این حال کاهش ارتفاع هیستوگرام های منفی نشان میدهد فشار فروش نسبت به گذشته کمتر شده است. حجم معاملات نیز کاهش یافته که بیانگر نبود فروش هیجانی و ورود بازار به فاز انتظار میباشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 0.35 دلار و عبور قیمت کاردانو از EMA20، میتوان انتظار یک حرکت اصلاحی تا محدوده 0.38 و سپس 0.40 دلار را در هفته آینده داشت.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 0.35 دلار، فشار فروش میتواند قیمت کاردانو را به سمت سطوح 0.33 و در ادامه 0.31 دلار سوق دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.3507 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.30 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.38 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.43 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.58 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت میتوان به نزدیک شدن RSI به اشباع فروش، کاهش قدرت فروش در MACD و افت حجم عرضه اشاره کرد که احتمال اصلاح قیمتی را افزایش میدهد. در مقابل، ساختار نزولی قیمت کاردانو، قرار داشتن قیمت زیر EMA20 و ضعف تقاضا از عوامل منفی مهم بازار هستند. از این رو احتمال سناریوی صعودی 35 درصد و احتمال سناریوی نزولی 65 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی کاردانو تنها برای نوسان گیران حرفه ای با رعایت حد ضرر مناسب است. برای سرمایه گذاری میان مدت، تثبیت قیمت کاردانو بالای 0.40 دلار اهمیت بالایی دارد. در سناریوی بلندمدت، خرید پله ای در نواحی حمایتی و با مدیریت سرمایه میتواند منطقی باشد، اما ورود پرریسک در این محدوده توصیه نمیشود.
