تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد. فشار فروشندگان افزایش یافته و قیمت پس از شکست حمایت 2 دلار، در محدوده 1.89 دلار نوسان می کند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تون کوین مشاهده می شود که قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد و شیب EMA نزولی است که نشان از تداوم ضعف خریداران دارد.
اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خط مکدی در پایین تر از خط سیگنال حرکت می کند که تأییدی بر مومنتوم منفی بازار است. همچنین هیستوگرام MACD نیز در حال افزایش به سمت منفی است که احتمال ادامه افت را تقویت می کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 30 قرار گرفته که نشان دهنده ورود قیمت تون کوین به ناحیه اشباع فروش است. با این حال، فقدان واگرایی مثبت میان RSI و قیمت هنوز نشانه ای از بازگشت صعودی قوی را تأیید نمی کند.
حجم معاملات (Volume) نیز کاهش یافته و بیانگر ضعف در تقاضا و بی میلی معامله گران برای ورود به موقعیت های خرید است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر تون کوین بتواند سطح 2 دلار را بازپس گیرد و بالای EMA 20 تثبیت شود، احتمال رشد قیمت تا محدوده 2.20 دلار در هفته آینده وجود دارد.
در سناریوی نزولی، در صورت ناتوانی در حفظ حمایت 1.85 دلار، احتمال افت بیشتر تا محدوده 1.70 دلار زیاد است و این ناحیه می تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.893 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.70 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.05 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2.20 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.60 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش اشاره کرد که ممکن است منجر به اصلاح کوتاه مدت صعودی شود. اما EMA نزولی، کاهش حجم معاملات و مومنتوم منفی MACD از فاکتورهای نزولی محسوب می شوند.
در مجموع احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و سناریوی نزولی 60 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل تون کوین نشان می دهد که قیمت تون کوین همچنان در مسیر نزولی حرکت می کند و فشار فروشندگان غالب است. اگرچه احتمال اصلاح موقت تا محدوده 2.05 دلار وجود دارد، اما نشانه ای از بازگشت پایدار دیده نمی شود.
بنابراین برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ریسک بالایی دارد، اما در صورت حفظ حمایت 1.70 دلار می تواند برای ورود میان مدت با احتیاط بررسی شود. در بلند مدت، تأیید بازگشت صعودی تنها پس از شکست EMA 20 و تثبیت بالای 2.30 دلار قابل اعتماد خواهد بود.
