تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در یک روند نزولی پرقدرت قرار دارد و قیمت پس از شکست حمایت های مهم همچنان زیر EMA20 نوسان میکند. فشار فروش بالاست و نشانه ای از تغییر روند دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود که قیمت مدت زیادی زیر EMA20 تثبیت شده و این میانگین متحرک مانند مقاومت دینامیک روند را به سمت پایین هدایت میکند. حجم معاملات در کندل های ریزشی افزایش یافته و نشان دهنده غلبه فروشندگان است.
اندیکاتور MACD در فاز منفی قرار دارد و فاصله بین خط مکدی و خط سیگنال کاهش مومنتوم را اما همچنان در محدوده نزولی تایید میکند. RSI نیز در محدوده زیر 40 حرکت میکند که بیانگر ضعف خریداران و ادامه سلطه فروشندگان است.
رفتار کندل ها نیز نشان میدهد که هر صعود کوتاه مدت با عرضه شدید مواجه میشود.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در شرایط فعلی که قیمت تون کوین زیر EMA20 و در محدوده حمایتی شکننده نوسان میکند، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است. اگر قیمت نتواند سطح 1.70 دلار را پس بگیرد، ممکن است دوباره به سمت کف 1.40 دلار حرکت کند. کاهش حجم خرید و ضعف در MACD و RSI این سناریو را تقویت میکند.
در سناریوی صعودی، در صورتی که تون کوین بتواند تثبیت کوتاهی بالای 1.70 دلار داشته باشد، احتمال یک پولبک تا محدوده 1.90 تا 2.00 دلار وجود دارد. اما با توجه به شیب نزولی EMA20 و نبود تقاضای قوی، این حرکت بیشتر حالت اصلاحی خواهد داشت و قدرت روند صعودی محدود ارزیابی میشود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.599 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.38 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.72 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.95 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.40 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت شامل احتمال پولبک قیمت به EMA20 و بهبود نسبی RSI در کف های اخیر است، اما فاکتورهای منفی مانند شیب نزولی EMA20، قرارگیری MACD در فاز منفی و حجم فروش سنگین همچنان بر بازار غالب است.
از این رو سناریوی نزولی با احتمال 70 درصد و سناریوی صعودی با احتمال 30 درصد ارزیابی میشود.
نتیجه گیری
با توجه به روند فعلی قیمت تون کوین، این دارایی در وضعیت مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت قرار ندارد مگر برای نوسان گیران حرفه ای. در میان مدت نیز تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود، ریسک سرمایه گذاری بالاست.
در بلند مدت میتوان این محدوده را برای خرید پله ای بررسی کرد، اما تنها در صورتی که روند نزولی فعلی تضعیف شده و نشانه های بازگشت معتبر دیده شود. تحلیل تون کوین و قیمت تون کوین همچنان نیازمند پایش دقیق رفتار بازار است.
