تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل 3.3142 دلار است و بازار پس از یک روند نزولی، در فاز تثبیت قرار گرفته است. قیمت در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد که نشان می دهد فعلاً قدرت خریداران و فروشندگان برابر است.
حجم معاملات نیز کاهش یافته که بیانگر نبود قطعیت در روند بازار است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در بررسی چارت روزانه سویی، مشاهده می شود که قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه واکنش نشان داده است. این میانگین در حال حاضر به عنوان یک سطح مقاومتی مهم عمل می کند. اگر قیمت بتواند بالاتر از این سطح تثبیت شود، امکان ادامه روند صعودی وجود دارد.
در غیر این صورت، احتمال ریزش مجدد افزایش می یابد. از طرف دیگر، اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد اما در حال شکل گیری یک کراس صعودی است که می تواند نشان دهنده تضعیف فشار فروش باشد.
میله های هیستوگرام نیز در حال کوچک تر شدن هستند که نشانه ای از کاهش مومنتوم نزولی است. اندیکاتور RSI در سطح 42.68 قرار دارد که نشان می دهد قیمت هنوز در محدوده خنثی متمایل به نزولی قرار دارد اما از منطقه اشباع فروش خارج شده است.
حجم معاملات کاهش یافته و این موضوع نشان می دهد که فعلاً خریداران و فروشندگان در حال بررسی وضعیت بازار هستند و هنوز روند مشخصی شکل نگرفته است.
به طور کلی، بازار سویی در شرایطی قرار دارد که هر دو سناریوی صعودی و نزولی محتمل هستند و باید منتظر شکست یکی از سطوح کلیدی باشیم.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند مقاومت 3.4 دلار را بشکند، احتمال افت مجدد به سطح حمایتی 3.1 دلار و در صورت از دست رفتن این سطح، سقوط به 2.8 دلار وجود دارد. همچنین اگر فشار فروش افزایش یابد، ممکن است قیمت تا 2.6 دلار نیز کاهش پیدا کند.
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای 3.4 دلار تثبیت شود، می توان انتظار داشت که روند صعودی به سمت 3.6 دلار آغاز شود. شکست این سطح نیز می تواند قیمت را به سمت 3.8 دلار و در ادامه 4.0 دلار هدایت کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 3.3142 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): هدف 3.4 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): هدف 3.8 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): هدف 4.2 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3.1 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای مثبت بازار شامل کاهش قدرت فروشندگان در MACD، خروج RSI از منطقه اشباع فروش و تثبیت قیمت بالای سطح 3.1 دلار هستند که احتمال آغاز روند صعودی را افزایش می دهند.
از طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی 20 روزه همچنان به عنوان مقاومت عمل می کند و حجم معاملات کاهش یافته که نشان دهنده بلاتکلیفی بازار است. احتمال تحقق سناریوی صعودی 55٪ و احتمال ادامه روند نزولی 45٪ تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار در فاز تثبیت قرار دارد و معامله گران باید با دقت بیشتری روند بازار را رصد کنند. برای ورود به بازار، بهتر است منتظر شکست سطوح کلیدی مانند 3.4 دلار در جهت صعودی یا 3.1 دلار در جهت نزولی باشیم.
سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرایط فعلی پرریسک است اما در صورت شکست مقاومت، می تواند سودآور باشد.
برای سرمایه گذاری میان مدت، عبور از سطح 3.8 دلار ضروری است و در بلند مدت، در صورت تثبیت قیمت بالای 4.2 دلار، چشم انداز صعودی قوی تری خواهد بود.
