تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو پس از یک اصلاح عمیق، در حال نشان دادن نشانه هایی از بازگشت موقت است، اما هنوز در فاز خنثی با تمایل نزولی قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش 0.5592 دلار است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در محدوده 0.59 دلار قرار دارد و هنوز با شیب منفی حرکت می کند که نشان از فشار فروش در تایم فریم روزانه دارد.
با این حال، کندل های اخیر توانسته اند به نزدیکی این میانگین برسند و حتی تلاش برای شکست آن را نشان دهند. اندیکاتور RSI در محدوده 40.6 قرار دارد و از ناحیه اشباع فروش فاصله گرفته، که می تواند بیانگر شروع یک حرکت اصلاحی کوتاه مدت باشد.
در اندیکاتور MACD نیز هیستوگرام ها در حال نزدیک شدن به صفر و تقاطع خطوط سیگنال و مکدی در آستانه مثبت شدن هستند که نشان دهنده تضعیف روند نزولی است.
حجم معاملات طی روزهای اخیر رشد اندکی داشته و ورود نسبی خریداران در سطوح پایین تر را تأیید می کند. به طور کلی، شرایط فعلی حاکی از آغاز فاز تثبیت قیمت در محدوده 0.55 تا 0.60 دلار است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت عبور قیمت کاردانو از EMA20 و تثبیت بالای 0.59 دلار، احتمال رشد تا محدوده مقاومتی 0.62 تا 0.65 دلار در هفته آینده وجود دارد. RSI باید بالای سطح 45 قرار گیرد تا مومنتوم صعودی تایید شود. در این سناریو، بازار می تواند وارد فاز بازیابی کوتاه مدت شود.
اما در صورت رد قیمت از سطح 0.59 دلار و افزایش فشار فروش، حمایت های بعدی در نواحی 0.53 و 0.50 دلار قرار دارند. شکست این حمایت ها می تواند باعث ادامه روند نزولی تا محدوده 0.47 دلار شود. کاهش حجم معاملات در صورت افت قیمت نیز تأییدکننده ضعف خریداران خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.5592 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.50 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.58 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.63 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.72 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به افزایش حجم خرید و تلاش MACD برای کراس مثبت اشاره کرد که می تواند نشانه بازگشت موقتی بازار باشد. در مقابل، EMA20 نزولی و RSI پایین تر از سطح تعادلی هنوز ضعف خریداران را نشان می دهد.
در شرایط فعلی احتمال سناریوی صعودی 55 درصد و نزولی 45 درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت کاردانو نشان می دهد که بازار در آستانه خروج از فاز اصلاح قرار دارد اما هنوز تأیید کاملی برای آغاز روند صعودی مشاهده نمی شود. برای معامله گران کوتاه مدت، خرید در اصلاح های نزدیک 0.55 دلار با حد ضرر زیر 0.50 دلار می تواند منطقی باشد.
در سناریوی میان مدت، تثبیت بالای 0.60 دلار می تواند هدف 0.63 تا 0.70 دلار را فعال کند. سرمایه گذاری بلند مدت تنها در صورت تثبیت روند صعودی بالای 0.70 دلار پیشنهاد می شود.
