تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در حال حاضر در فاز نزولی و تحت فشار فروشندگان قرار دارد. خریداران هنوز موفق به بازگرداندن قدرت به بازار نشده اند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش 0.5775 دلار است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA20) در محدوده 0.64 دلار قرار دارد و با شیب نزولی در حال حرکت است که نشان از برتری فروشندگان دارد.
اندیکاتور MACD نیز در ناحیه منفی قرار دارد و خطوط آن واگرایی نزولی را نشان می دهند، به این معنا که روند نزولی فعلی هنوز پایان نیافته است.
هیستوگرام MACD به رنگ قرمز و در حال افزایش است که تأییدکننده تداوم فشار فروش در کوتاه مدت است. RSI با عدد 32.9 در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و این موضوع احتمال واکنش موقتی صعودی (بازگشت تکنیکال) را افزایش می دهد.
حجم معاملات (VOLUME) نیز در روزهای اخیر رشد کرده که بیانگر افزایش فعالیت در بازار در نواحی حمایتی است. در مجموع تحلیل کاردانو نشان می دهد که بازار در نزدیکی حمایت بحرانی قرار دارد اما فعلاً روند غالب نزولی است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر RSI از محدوده اشباع فروش بازگردد و قیمت بتواند سطح 0.60 دلار را بازپس گیرد، احتمال رشد تا 0.63 تا 0.65 دلار در هفته آینده وجود دارد. برای تأیید این حرکت، لازم است EMA20 با کندل قوی به سمت بالا شکسته شود.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت زیر 0.57 دلار تثبیت شود، احتمال افت تا محدوده حمایتی بعدی در 0.52 دلار وجود دارد. در این حالت، تداوم شیب نزولی EMA و واگرایی منفی MACD نشانه های تداوم ریزش خواهند بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.5775 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.52 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.60 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.65 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.78 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از عوامل مثبت می توان به قرارگیری RSI در محدوده اشباع فروش و احتمال بازگشت کوتاه مدت اشاره کرد. از سوی دیگر، شیب نزولی EMA20 و منفی بودن MACD از نشانه های قدرت بیشتر فروشندگان است.
اگر حجم خرید افزایش یابد احتمال بازگشت قیمت کاردانو تا محدوده 0.63 دلار وجود دارد. در مجموع احتمال تحقق سناریوی صعودی 40 درصد و نزولی 60 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل قیمت کاردانو نشان می دهد که این ارز در فاز نزولی قرار گرفته و هنوز نشانه ای از بازگشت پایدار در چارت روزانه دیده نمی شود. در کوتاه مدت، معامله گران می توانند در صورت بازگشت قیمت بالای 0.60 دلار وارد موقعیت خرید موقتی شوند.
در میان مدت، تثبیت بالای 0.65 دلار می تواند نشانه شروع بهبود روند باشد. اما برای سرمایه گذاری بلندمدت، صبر تا عبور قیمت از مقاومت 0.70 دلار منطقی تر است.
