تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان میدهد قیمت در فاز نزولی کوتاه مدت قرار دارد و فشار فروش پس از شکست حمایت های کلیدی شدت گرفته است. بازار در وضعیت ضعف تقاضا قرار دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت سویی پایین تر از EMA 20 معامله میشود که بیانگر تسلط فروشندگان و ادامه روند نزولی است.
اندیکاتور RSI در محدوده 44.18 قرار دارد و نزدیک به منطقه اشباع فروش حرکت میکند، اما هنوز واگرایی مثبتی که نشانه بازگشت باشد دیده نمیشود.
حجم معاملات کاهش یافته و این موضوع نشان میدهد خریداران هنوز اعتماد کافی برای ورود ندارند. در اندیکاتور MACD نیز شاهد قرار گرفتن خط مکدی زیر خط سیگنال هستیم، با میله های هیستوگرام منفی که تاییدی بر فشار نزولی است.
در مجموع، ساختار قیمتی زیر EMA و ضعف مومنتوم صعودی نشان دهنده ادامه روند اصلاحی در کوتاه مدت است مگر آنکه سطح 2.80 دلار بازپس گرفته شود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح 2.80 دلار را پس بگیرد و بالای EMA 20 تثبیت شود، احتمال رشد تا محدوده 3.10 دلار در هفته آینده وجود دارد.
در سناریوی نزولی، ادامه ضعف حجم خرید میتواند باعث اصلاح بیشتر تا محدوده 2.40 یا حتی 2.20 دلار شود که حمایت مهم بعدی محسوب میشود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.6574 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.20 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.80 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.10 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.60 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت میتوان به نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش و احتمال شکل گیری واگرایی مثبت در روزهای آتی اشاره کرد. در مقابل، قیمت پایین تر از EMA 20 و مکدی منفی از فاکتورهای نزولی هستند که نشان دهنده ضعف موقت تقاضا میباشند.
در حال حاضر احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی در تایم فریم روزانه، بازار در حال تجربه فاز اصلاحی و تثبیت پس از افت اخیر است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در سطوح فعلی ریسک بالایی دارد مگر با رعایت حد ضرر زیر 2.40 دلار.
در میان مدت، بازگشت قیمت به بالای EMA 20 میتواند نشانه اولیه بهبود باشد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است تا مشاهده نشانه های برگشت قدرتمند صبر شود تا ورود در کف قیمتی تایید شده انجام گیرد.
