تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در وضعیت رنج با تمایل به صعود قرار دارد و هنوز موفق به شکست مقاومت های کلیدی نشده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در تحلیل تکنیکال کاردانو با اندیکاتورهای EMA 20، MACD، RSI و حجم معاملات، می توان دید که قیمت به عدد 0.6221 دلار رسیده و در نزدیکی EMA 20 روزه در حال نوسان است.
EMA در حال حاضر تقریباً صاف شده که نشان دهنده توقف موقت روند نزولی اخیر است. اندیکاتور MACD سیگنال مثبتی ارائه داده و خط آبی آن به بالای خط سیگنال نارنجی عبور کرده است، که می تواند نشانه ای اولیه برای یک حرکت صعودی باشد.
همچنین هیستوگرام ها به طور واضح وارد فاز مثبت شده اند. در شاخص RSI نیز مقدار 55.24 ثبت شده است که بالاتر از محدوده تعادلی 50 بوده و نشان دهنده افزایش تدریجی تقاضا است.
حجم معاملات نیز در روزهای اخیر افزایش یافته و احتمال شکست مقاومت را در صورت حفظ این حجم بالا می برد. این ترکیب نشان می دهد که فشار فروش کاهش یافته و خریداران برای کنترل بازار در تلاش هستند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت کاردانو بتواند بالاتر از سطح مقاومتی 0.63 دلار تثبیت شود، احتمال صعود تا محدوده 0.66 دلار در روزهای آینده تقویت خواهد شد.
در صورت عدم عبور از مقاومت 0.63 دلار و کاهش حجم معاملات، قیمت ممکن است مجدداً به سمت سطح حمایتی 0.59 دلار بازگردد که نشان دهنده ادامه رفتار رنج در کوتاه مدت خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6221 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.6380 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.6620 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.7100 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.5900 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت در تحلیل کاردانو می توان به کراس مثبت در MACD و عبور RSI از سطح تعادلی اشاره کرد که نشانه هایی از بازگشت خریداران هستند. در مقابل، EMA 20 هنوز بدون شیب صعودی است و مقاومت های محلی همچون 0.63 دلار هنوز شکسته نشده اند.
همچنین اگر حجم معاملات نتواند حفظ شود، احتمال ادامه فاز رنج وجود دارد. در حال حاضر، احتمال سناریوی صعودی حدود 60 درصد و احتمال سناریوی نزولی 40 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
در تحلیل کاردانو بر اساس چارت 19 تیر، بازار وارد فاز تصمیم گیری شده و با توجه به کراس MACD و رشد نسبی RSI، می توان امید به رشد تدریجی داشت. با این حال، چون قیمت در محدوده مقاومتی درجا می زند، بهتر است ورود به بازار در شکست معتبر مقاومت 0.63 دلار انجام شود.
برای سناریوی میان مدت، تثبیت بالای 0.66 دلار می تواند سیگنال خرید قابل اتکایی باشد. در سناریوی بلند مدت نیز در صورتی که حمایت 0.59 حفظ شود، می توان روی سطوح بالاتر حساب باز کرد، ولی ورود پله ای با رعایت مدیریت سرمایه توصیه می شود.
