تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه روندی صعودی آرام دارد و قیمت در محدوده 0.87 دلار در حال تثبیت است که نشان از برتری نسبی خریداران دارد.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت کاردانو در زمان نگارش 0.8789 دلار است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه در محدوده 0.846 دلار قرار دارد و قیمت بالاتر از آن معامله می شود که نشانه ای از حمایت کوتاه مدت صعودی است.
اندیکاتور RSI در سطح 56.37 قرار دارد که بالاتر از محدوده خنثی 50 است و نشان دهنده تمایل بازار به ادامه رشد می باشد. حجم معاملات در حدود 34 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به میانگین روزهای اخیر متعادل است و هنوز نشانه ای از ورود حجم سنگین خرید یا فروش وجود ندارد.
در اندیکاتور MACD، هیستوگرام در حال مثبت شدن است و فاصله خطوط مکدی و سیگنال کم شده که می تواند سیگنال اولیه شروع موج جدید صعودی باشد. در صورت حفظ شرایط فعلی، عبور از مقاومت های نزدیک محتمل خواهد بود و بازار پتانسیل رشد بیشتر دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر کاردانو بتواند بالای EMA20 تثبیت شود و RSI به سمت محدوده 60 حرکت کند، هدف اولیه قیمت محدوده 0.92 دلار خواهد بود و در صورت شکست آن می تواند به مقاومت 0.95 دلار برسد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت زیر حمایت 0.85 دلار بازگردد و حجم فروش افزایش یابد، اصلاح تا محدوده 0.82 دلار و در ادامه حتی 0.78 دلار ممکن است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.8789 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.90 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.95 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.12 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.78 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به تثبیت قیمت بالای EMA20 و روند رو به رشد RSI اشاره کرد که نشانه ای از قدرت خریداران است. از سوی دیگر، حجم معاملات هنوز چندان قوی نیست و این موضوع می تواند سرعت رشد را محدود کند.
احتمال تحقق سناریوی صعودی 65 درصد و نزولی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل کاردانو نشان می دهد که قیمت کاردانو در شرایطی قرار گرفته که تمایل به رشد دارد، اما نیازمند تأیید با افزایش حجم خرید است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، خرید در محدوده فعلی با حد ضرر زیر 0.85 دلار منطقی به نظر می رسد.
در میان مدت، شکست مقاومت 0.92 می تواند روند صعودی را تا 0.95 و بالاتر تقویت کند. در بلند مدت، در صورت حفظ حمایت 0.78 دلار، چشم انداز بازار مثبت باقی خواهد ماند و خرید پله ای استراتژی مناسبی محسوب می شود.
