تحلیل کلی وضعیت بازار
روند کلی قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه همچنان نزولی است و بازار پس از ریزش اخیر در حال تثبیت نزدیک کف های قیمتی با ضعف در قدرت خریداران است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو مشاهده میشود که قیمت کاردانو همچنان پایین تر از EMA 20 روزه قرار دارد و این میانگین با شیب نزولی به عنوان مقاومت پویا عمل میکند. RSI در محدوده 32 قرار دارد که نشان دهنده حضور در ناحیه اشباع فروش و احتمال واکنش کوتاه مدت است، اما هنوز واگرایی صعودی قدرتمند دیده نمیشود.
اندیکاتور MACD در فاز منفی قرار دارد و هیستوگرام های قرمز ادامه دار هستند، هرچند از شدت آنها کمی کاسته شده که میتواند نشانه کاهش مومنتوم نزولی باشد. حجم معاملات در ریزش اخیر افزایش یافته که بیانگر فشار فروش قوی است، اما همزمان نشانه هایی از ورود خریداران کوتاه مدت در کف دیده میشود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت 0.25 دلار، احتمال شکل گیری یک موج اصلاحی تا محدوده 0.28 و سپس 0.30 دلار طی یک هفته آینده وجود دارد. این حرکت بیشتر ماهیت پولبک به EMA 20 خواهد داشت.
در سناریوی نزولی، اگر سطح 0.25 دلار از دست برود، فشار فروش میتواند قیمت کاردانو را به سمت 0.23 و حتی محدوده 0.21 دلار هدایت کند و روند نزولی را تشدید نماید.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.2581 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.21 دلار
- سناریو کوتاه مدت 1 تا 3 روز: 0.28 دلار
- سناریو میان مدت 1 تا 2 هفته: 0.33 دلار
- سناریو بلند مدت 1 تا 2 ماه: 0.50 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از نکات مثبت در تحلیل کاردانو میتوان به قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش و کاهش شیب منفی MACD اشاره کرد که احتمال واکنش اصلاحی را تقویت میکند. در مقابل، قرار داشتن قیمت کاردانو زیر EMA 20، ساختار سقف و کف های نزولی و افزایش حجم در کندل های نزولی از عوامل منفی هستند. احتمال ادامه روند نزولی 60 درصد و احتمال بازگشت اصلاحی 40 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس این تحلیل کاردانو، در شرایط فعلی سرمایه گذاری کوتاه مدت تنها با استراتژی نوسان گیری و تعیین حد ضرر زیر 0.25 دلار منطقی است. برای ورود میان مدت بهتر است تثبیت قیمت کاردانو بالای 0.30 دلار مشاهده شود. در دید بلند مدت، ورود پله ای در محدوده های حمایتی میتواند جذاب باشد، اما همچنان ریسک روند نزولی غالب پابرجاست و مدیریت سرمایه ضروری است.
