تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحليل قیمت سویی، روند كلی بازار كاملا نزولی است و با از دست رفتن سطح 1 دلار، ساختار تكنيكال ضعيف شده و فروشندگان همچنان كنترل حركت قیمت را در اختيار دارند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
بررسی دقیق قیمت سویی نشان ميدهد كه نمودار در فاصله قابل توجهی زير EMA20 روزه قرار گرفته و شيب اين ميانگين كاملا نزولی است كه استمرار فشار فروش را تاييد ميكند. در موج اخير، افزايش حجم معاملات همزمان با كندل های نزولی ديده ميشود كه خروج سرمايه را تقويت ميكند. انديكاتور MACD در محدوده منفی تثبيت شده و هيستوگرام آن قدرت مومنتوم نزولی را نشان ميدهد.
RSI در محدوده 26 قرار دارد كه بيانگر اشباع فروش شديد است. اين وضعيت احتمال يك واكنش اصلاحی كوتاه مدت را افزايش ميدهد، اما هنوز واگرايی مثبت معناداری مشاهده نميشود و روند ميان مدت همچنان نزولی ارزيابی ميشود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی اول، با توجه به اشباع فروش RSI، احتمال يك پولبك موقت تا محدوده 0.98 تا 1.05 دلار وجود دارد، اما اين حركت بيشتر اصلاح در روند نزولی محسوب ميشود و نيازمند افزايش حجم خريد است.
در سناريوی دوم، در صورت تثبيت قیمت سویی زير 0.90 دلار، فشار فروش تشديد شده و احتمال افت تا محدوده 0.82 دلار در هفته آينده تقويت ميشود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 0.8963 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.82 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.02 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.25 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.60 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل سویی، اشباع فروش RSI و نزديكی به حمايت 0.90 دلار از عوامل مثبت كوتاه مدت هستند، اما تثبيت قیمت سویی زير EMA20، منفی بودن MACD و افزايش حجم در كندل های نزولی از عوامل منفی مهم به شمار ميروند. احتمال سناريوی نزولی حدود 80 درصد و سناريوی صعودی حدود 20 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
جمع بندی تحليل سویی نشان ميدهد كه قیمت سویی در شرايط فعلی برای سرمايه گذاری كم ريسك مناسب نيست و روند غالب همچنان نزولی است. برای معاملات كوتاه مدت تنها در صورت مشاهده واكنش قوي خريداران و تثبيت بالای 1 دلار ميتوان ورود پله ای را بررسی كرد. برای سرمايه گذاری ميان مدت و بلند مدت، صبر برای تغيير ساختار روند و عبور پايدار از EMA20 منطقی ترين استراتژی خواهد بود.
