تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان میدهد بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد و ضعف خریداران باعث تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک کوتاه مدت شده است. روند کلی فعلاً منفی است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه، قیمت سویی در محدوده 2.50 دلار در حال نوسان و پایین تر از EMA 20 روزه است که نشان از تسلط فروشندگان دارد. RSI روی سطح 39.84 قرار گرفته و به محدوده اشباع فروش نزدیک میشود، که احتمالاً نشانه ای از کاهش مومنتوم نزولی است.
حجم معاملات در مقایسه با هفته گذشته کاهش یافته و این موضوع از ضعف تقاضا حکایت دارد. MACD نیز هنوز زیر خط سیگنال و در ناحیه منفی است، اگرچه میله های هیستوگرام در حال کوتاه شدن هستند که می تواند نخستین نشانه از کند شدن روند نزولی باشد.
در صورتی که قیمت موفق شود مقاومت 2.70 دلار را بازپس گیرد، امکان تغییر فاز از نزولی به تثبیتی وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، عبور و تثبیت قیمت بالای 2.70 دلار میتواند موجب رشد کوتاه مدت تا ناحیه 2.95 دلار شود و سپس هدف میان مدت 3.20 دلار فعال گردد.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 2.40 دلار، احتمال افت قیمت تا محدوده 2.10 دلار وجود دارد و خریداران ممکن است بار دیگر در این ناحیه وارد شوند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 2.5051 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2.70 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.20 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3.80 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.10 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت میتوان به کاهش قدرت فروشندگان در MACD و نزدیک شدن RSI به محدوده اشباع فروش اشاره کرد که احتمال بازگشت موقت را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20 و کاهش حجم معاملات از فاکتورهای منفی محسوب میشود که مانع شکل گیری روند صعودی پایدار است. احتمال تحقق سناریوی نزولی 60 درصد و سناریوی صعودی 40 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی در تایم فریم روزانه، روند کلی همچنان نزولی است اما نشانه هایی از احتمال بازگشت در کوتاه مدت دیده میشود. برای معامله گران کوتاه مدت، خرید در محدوده های حمایتی با حد ضرر مشخص میتواند منطقی باشد.
در میان مدت، تثبیت بالای 2.70 دلار میتواند اولین سیگنال بازگشت باشد. برای سرمایه گذاری بلند مدت، صبر تا عبور قیمت از مقاومت های کلیدی و افزایش حجم معاملات گزینه ای ایمن تر به نظر میرسد.
