تحلیل کلی وضعیت بازار
روند کلی قیمت دوج کوین در تایم فریم روزانه نزولی و تحت فشار فروش شدید است و شکست حمایت های مهم نشان میدهد فروشندگان همچنان کنترل قیمت را در اختیار دارند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل دوج کوین مشاهده میشود قیمت به طور کامل زیر EMA20 روزه قرار دارد و این میانگین با شیب نزولی نقش مقاومت داینامیک را ایفا میکند. فاصله قیمت از EMA20 افزایش یافته که نشان دهنده مومنتوم منفی قوی است. اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و هیستوگرام همچنان زیر خط صفر در حال نوسان است که ادامه فشار فروش را تایید میکند.
حجم معاملات در ریزش اخیر افزایش یافته و نشان دهنده خروج سرمایه و ترس بازار است. RSI به محدوده 29 رسیده و وارد ناحیه اشباع فروش شده که احتمال یک واکنش تکنیکال کوتاه مدت را تقویت میکند، اما تا زمانی که قیمت دوج کوین نتواند بالای مقاومت 0.10 تثبیت شود، ساختار کلی بازار نزولی باقی میماند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورت تثبیت قیمت زیر 0.095 دلار، احتمال ادامه کاهش تا محدوده های حمایتی پایین تر وجود دارد و بازار میتواند کف جدیدی ثبت کند.
در سناریوی صعودی، به دلیل اشباع فروش RSI امکان یک پولبک به سمت EMA20 وجود دارد، اما این حرکت بیشتر جنبه اصلاحی دارد مگر اینکه حجم خرید به شکل معنادار افزایش یابد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: 0.09063 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.082 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.097 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.108 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.135 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
ورود RSI به محدوده اشباع فروش و احتمال واکنش تکنیکال کوتاه مدت از نکات مثبت محسوب میشود، اما شیب نزولی EMA20، وضعیت منفی MACD و افزایش حجم فروش از فاکتورهای منفی جدی هستند. در حال حاضر احتمال ادامه روند نزولی 80 درصد و احتمال سناریوی بازگشت صعودی 20 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل دوج کوین، شرایط فعلی بیشتر مناسب معامله گران کوتاه مدت و نوسان گیران حرفه ای است و برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت همچنان ریسک بالایی دارد. تا زمانی که قیمت دوج کوین بالای مقاومت های کلیدی تثبیت نشود و نشانه های تغییر روند در MACD و EMA20 دیده نشود، ورود سنگین توصیه نمیشود. مدیریت ریسک در این محدوده قیمتی اهمیت بالایی دارد.
