تحلیل کلی وضعیت بازار
بازار تون کوین در وضعیت نزولی قرار دارد؛ قیمت زیر EMA 20 تثبیت شده و حجم معاملات کاهش یافته که نشان دهنده ضعف در قدرت خریداران است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
تحلیل تون کوین با بررسی اندیکاتورهای EMA 20، RSI، MACD و حجم معاملات نشان می دهد که فشار فروش همچنان ادامه دارد. EMA 20 روزه با شیب منفی در بالای کندل ها حرکت می کند که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
اندیکاتور MACD پس از یک کراس صعودی ضعیف، دوباره در حال واگرایی نزولی است و هیستوگرام آن نیز در محدوده منفی قرار دارد که قدرت فروشندگان را تأیید می کند. RSI با عدد حدود ۳۹.۴۶ هنوز در ناحیه اشباع فروش نیست، اما تمایل به ادامه نزول دارد.
در بخش حجم معاملات نیز افت محسوسی دیده می شود که نشانه بی میلی خریداران در این سطوح قیمتی است. اگرچه در هفته قبل افزایش تقاضا باعث رشد جزئی شد، اما ادامه دار نبودن حجم تأیید می کند که روند صعودی موقتی بوده است.
در مجموع، قیمت تون کوین هنوز موفق به تثبیت بالای EMA 20 نشده و شرایط به نفع فروشندگان است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت روانی ۲.۹۰ دلار، احتمال یک اصلاح کوتاه مدت تا مقاومت ۳.۴۰ دلار وجود دارد؛ اما این حرکت نیاز به افزایش حجم خرید دارد.
اگر تون کوین نتواند سطح ۲.۹۰ دلار را نگه دارد، روند نزولی می تواند قیمت را به محدوده حمایتی بعدی در ۲.۵۰ دلار سوق دهد؛ این سناریو فعلاً محتمل تر است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: ۲.۹۷۳ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۳.۴۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۴.۰۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۵.۲۰ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۲.۵۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
فاکتورهای منفی از جمله قرار گرفتن قیمت زیر EMA 20، کاهش حجم و ضعف در RSI به وضوح فشار فروش را نشان می دهند. در مقابل، تنها نشانه مثبت بازار، تثبیت نسبی قیمت در نزدیکی حمایت ۲.۹۰ دلار است که می تواند فرصتی برای اصلاح موقتی فراهم کند.
در مجموع، احتمال ادامه روند نزولی ۶۵ درصد و بازگشت به سمت مقاومت های بالاتر ۳۵ درصد تخمین زده می شود.
نتیجه گیری
با توجه به روند نزولی غالب و نبود سیگنال های قوی صعودی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی تون کوین در این شرایط با ریسک بالا همراه است. برای میان مدت، اگر مقاومت ۳.۴۰ دلار شکسته شود، می توان به صعود محدود امیدوار بود.
سرمایه گذاری بلند مدت هنوز زود است مگر آنکه حمایت ۲.۵۰ دلار حفظ شود و تغییر روند در اندیکاتورها دیده شود. در حال حاضر، ورود به معامله باید تنها با مدیریت سرمایه و حد ضرر مشخص انجام گیرد.
