تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحليل قیمت سویی، بازار همچنان در فاز نزولی قرار دارد و با شكست حمايت روانی 1 دلار، فشار فروش افزايش يافته و كنترل كوتاه مدت كاملا در دست فروشندگان است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
بررسی قیمت سویی نشان ميدهد كه نمودار به شكل واضح زير EMA20 روزه تثبيت شده و اين ميانگين به عنوان مقاومت پويا مانع رشد قيمت است. شيب EMA نزولی است كه تداوم روند كاهشی را تاييد ميكند. حجم معاملات در ريزش اخير افزايش نسبي داشته كه بيانگر فعال شدن فروشندگان و خروج نقدينگی است.
MACD در محدوده منفی قرار دارد و فاصله خطوط آن نشان دهنده ضعف مومنتوم صعودی و نبود سيگنال بازگشت معتبر است. RSI به محدوده 29 رسيده و وارد اشباع فروش شده كه احتمال نوسانات كوتاه مدت اصلاحی را افزايش ميدهد، اما هنوز نشانه ای از تغيير روند ميان مدت ديده نميشود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی اول، با توجه به اشباع فروش RSI، امكان يك واكنش اصلاحی محدود تا محدوده 1.05 تا 1.12 دلار وجود دارد، اما اين حركت بيشتر پولبك به مقاومت محسوب ميشود.
در سناريوی دوم، در صورت تثبيت قیمت سویی زير 1 دلار، روند نزولی ادامه پيدا ميكند و احتمال حركت به سمت حمايت های 0.90 دلار در هفته آينده افزايش خواهد يافت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 0.9835 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.90 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.10 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.32 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.70 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل سویی، ورود RSI به اشباع فروش و نزديكی قیمت سویی به حمايت روانی 1 دلار از عوامل مثبت كوتاه مدت محسوب ميشود، اما قرار گرفتن قيمت زير EMA20، منفی بودن MACD و افزايش حجم فروش از عوامل منفی مهم هستند. احتمال سناريوی نزولی حدود 75 درصد و سناريوی صعودی حدود 25 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
جمع بندی تحليل سویی نشان ميدهد كه قیمت سویی در شرايط فعلی براي سرمايه گذاری كوتاه مدت بسيار پرريسك است و تنها براي نوسان گيران حرفه ای مناسب میباشد. براي سرمايه گذاری ميان مدت و بلند مدت، بهتر است منتظر تثبيت قيمت بالای EMA20 و كاهش فشار فروش ماند تا ريسك معاملات به شكل محسوسی كاهش يابد.
