تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در وضعیت اصلاحی و رنج قرار دارد؛ قیمت پس از رشد اخیر، وارد فاز تثبیت بین محدوده 4200 تا 4500 دلار شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 4355.15 دلار است. در حال حاضر کندل ها در نزدیکی EMA 20 روزه نوسان دارند و این میانگین در حالت تقریباً صاف قرار گرفته که نشانه ای از بی تصمیمی بازار است.
RSI روی عدد 49.18 ایستاده و دقیقاً در ناحیه خنثی قرار دارد که بیانگر تعادل میان قدرت خریداران و فروشندگان است. حجم معاملات کاهش یافته که نشان از انتظار بازار برای حرکت بعدی دارد.
در اندیکاتور MACD، هیستوگرام در حال نزدیک شدن به ناحیه مثبت است و خطوط مکدی و سیگنال در آستانه کراس صعودی قرار دارند؛ این می تواند اولین نشانه از بازگشت قدرت خرید در روزهای آتی باشد.
در صورت حفظ حمایت های فعلی، احتمال شروع حرکت صعودی مجدد تقویت خواهد شد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی مثبت، اگر اتریوم بتواند بالای سطح 4400 دلار تثبیت شود و MACD کراس صعودی خود را تأیید کند، هدف بعدی در محدوده 4600 دلار قرار دارد که می تواند با افزایش حجم معاملات، به سرعت لمس شود.
اما در سناریوی منفی، در صورتی که فشار فروش افزایش یافته و قیمت زیر حمایت 4200 دلار بسته شود، احتمال اصلاح تا سطح 4050 دلار وجود دارد. در این حالت، خریداران احتمالاً در این محدوده برای ورود مجدد اقدام خواهند کرد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 4355.15 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4700 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 5200 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 4050 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به احتمال کراس صعودی در MACD، تثبیت قیمت بالای EMA 20 و ساختار حمایتی قوی در محدوده 4200 دلار اشاره کرد. در مقابل، کاهش حجم معاملات و ضعف نسبی RSI در عبور از ناحیه 50 از نشانه های تردید بازار است.
به طور کلی، احتمال سناریوی صعودی حدود 65 درصد و نزولی 35 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که قیمت اتریوم در فاز تثبیت کوتاه مدت قرار دارد و در صورت تأیید سیگنال های مثبت در MACD، احتمال بازگشت روند صعودی بالا است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، ورود در محدوده 4300 تا 4400 دلار با حد ضرر زیر 4200 دلار می تواند منطقی باشد.
در میان مدت نیز با عبور از مقاومت 4600 دلار، اهداف بالاتر تا 4700 و سپس 5200 دلار در دسترس قرار می گیرد. بنابراین در شرایط فعلی، سرمایه گذاری میان مدت روی اتریوم مناسب تر از معاملات کوتاه مدت پرریسک است.
