تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در تایم فریم روزانه همچنان در روند نزولی قرار دارد و با شکست حمایت های قبلی، فشار فروش غالب بوده و نشانه معتبری از تغییر روند دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین مشاهده میشود قیمت به صورت کامل زیر EMA20 روزه معامله میشود و این میانگین متحرک با شیب منفی نقش مقاومت داینامیک قدرتمند را ایفا میکند. هر پولبک قیمتی به EMA20 با افزایش عرضه همراه شده که تاییدکننده ادامه روند نزولی است. حجم معاملات در کندل های نزولی افزایش یافته و نشان میدهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار داشته و هیستوگرام ها نیز فاز نزولی را حفظ کرده اند که بیانگر ضعف شدید مومنتوم صعودی است. RSI به محدوده 26 رسیده و وارد ناحیه اشباع فروش شده که احتمال واکنش های اصلاحی کوتاه مدت را افزایش میدهد، اما این سیگنال به تنهایی برای تغییر روند کافی نیست.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت حفظ حمایت روانی 1.20 دلار و کاهش فشار فروش، قیمت تون کوین میتواند یک اصلاح محدود تا محدوده 1.40 دلار را تجربه کند که بیشتر جنبه اصلاحی خواهد داشت.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 1.20 دلار، احتمال ادامه ریزش قیمت تون کوین تا محدوده 1.05 دلار افزایش می یابد و روند نزولی تشدید میشود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.254 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.05 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.40 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.55 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 1.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
قرارگیری RSI در ناحیه اشباع فروش و کاهش شتاب نزولی از فاکتورهای مثبت محسوب میشود، اما شکست حمایت های مهم، قرارگیری قیمت زیر EMA20 و وضعیت منفی MACD فاکتورهای منفی غالب بازار هستند. در مجموع احتمال سناریوی نزولی 65 درصد و سناریوی صعودی 35 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، در شرایط فعلی سرمایه گذاری کوتاه مدت تنها برای نوسان گیران با مدیریت ریسک بالا مناسب است. برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، ورود به بازار پرریسک بوده و نیازمند تثبیت قیمت بالای EMA20 و خروج RSI از ناحیه اشباع فروش خواهد بود. در غیر این صورت احتمال ادامه اصلاح همچنان بالا ارزیابی میشود.
