تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین در وضعیت رنج با شیب صعودی قرار دارد و نشانه هایی از تلاش برای تثبیت در بالای میانگین متحرک دیده می شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در نمودار روزانه، قیمت تون کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) قرار گرفته که نشان دهنده تلاش برای بازگشت به روند صعودی است.
کندل های اخیر در نزدیکی این میانگین شکل گرفته اند و هنوز تثبیت کامل انجام نشده، اما به طور کلی تمایل به حفظ سطوح حمایتی دارد.
اندیکاتور MACD پس از یک کراس صعودی، همچنان در فاز مثبت باقی مانده و خطوط مکدی و سیگنال به آرامی از یکدیگر فاصله گرفته اند، که این موضوع نشانه ای از مومنتوم مثبت ضعیف است.
RSI نیز با رسیدن به محدوده 52، در ناحیه خنثی قرار دارد و فضای رشد تا محدوده اشباع خرید را دارد. حجم معاملات در چند روز اخیر افزایش یافته و این موضوع می تواند به معنی ورود تدریجی خریداران باشد.
در مجموع، اندیکاتورها هنوز سیگنال قدرتمند صعودی نمی دهند، اما مسیر بازار به سمت تثبیت بالای مقاومت های کوتاه مدت و شروع یک روند تدریجی صعودی در حال شکل گیری است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که قیمت تون کوین بتواند تثبیت مناسبی بالای سطح 3.25 دلار انجام دهد، احتمال رشد تا مقاومت 3.50 دلار در روزهای آینده زیاد است و این سطح می تواند نقش مهمی در ادامه روند صعودی ایفا کند.
در طرف مقابل، در صورت کاهش قیمت و از دست رفتن حمایت میانگین متحرک، احتمال اصلاح تا سطح 3.00 دلار و سپس 2.85 دلار وجود دارد که سطوح حمایتی بعدی محسوب می شوند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.269 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.50 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.80 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.50 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.85 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
صعود قیمت بالای EMA 20، کراس مثبت در MACD و موقعیت نسبی RSI در محدوده خنثی از جمله فاکتورهای مثبت فعلی هستند.
اما عدم حجم بالای معاملاتی در روند صعود اخیر و ناتوانی در عبور از مقاومت های کلیدی، از جمله فاکتورهای منفی هستند. بر این اساس، احتمال وقوع سناریوی صعودی حدود ۶۰ درصد و نزولی حدود ۴۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به داده های فنی و بررسی چارت، تحلیل تون کوین نشان می دهد که در حال حاضر بازار در آستانه بازگشت به فاز صعودی قرار دارد، اما هنوز با چالش تثبیت کامل مواجه است.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، موقعیت کنونی مناسب ارزیابی می شود مشروط بر حفظ حمایت 3.13 دلار. در میان مدت نیز، عبور از مقاومت 3.80 دلار می تواند آغاز یک روند مثبت قوی تر باشد. سرمایه گذاری بلند مدت تنها در صورت تثبیت بالای 4.20 دلار توصیه می شود.
