تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین همچنان در فاز رنج نزولی قرار دارد و قیمت در محدوده های حمایتی نوسان می کند؛ نشانه ای از نبود قدرت برای یک روند قوی صعودی یا نزولی.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
بررسی چارت روزانه تون کوین با استفاده از میانگین متحرک 20 روزه (EMA) نشان می دهد که قیمت تون کوین در بیشتر کندل ها زیر این میانگین در حال نوسان است و هر بار با برخورد به EMA با فشار فروش مواجه شده است.
این موضوع تأییدی بر روند نزولی کوتاه مدت است. اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه منفی قرار دارد و اگرچه خطوط مکدی و سیگنال به هم نزدیک شده اند، اما واگرایی مثبت قوی ای مشاهده نمی شود.
RSI در محدوده 46 قرار دارد که نشان دهنده بازار خنثی با تمایل جزئی به نزول است. همچنین حجم معاملات (VOLUME) نیز کاهش چشم گیری داشته که نشان می دهد معامله گران در وضعیت کنونی محتاطانه عمل می کنند.
به طور کلی، تون کوین فعلاً در مرحله ای از تردید و عدم قطعیت قرار دارد و برای حرکت قوی نیاز به شکست مقاومت یا حمایت مشخص دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که تون کوین بتواند به بالای میانگین متحرک 20 روزه بازگردد و در آن تثبیت شود، می توان انتظار رشد قیمت تا محدوده 3.30 تا 3.45 دلار را داشت؛ به خصوص اگر حجم معاملات نیز افزایش یابد.
در سناریوی منفی، اگر قیمت زیر حمایت 3.00 دلار تثبیت شود، احتمال افت بیشتر تا سطح روانی 2.80 دلار وجود دارد. این سناریو در صورت ادامه ضعف در MACD و باقی ماندن RSI زیر 50 تقویت خواهد شد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 3.081 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 3.30 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 3.45 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4.00 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2.80 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای منفی می توان به نوسان قیمت زیر EMA 20 روزه، ضعف در حجم معاملات و MACD در ناحیه منفی اشاره کرد که سیگنال فشار فروش را تقویت می کنند.
از سوی دیگر، عدم ریزش شدید و تثبیت نسبی قیمت در ناحیه 3 دلار، از فاکتورهای مثبت به شمار می رود. احتمال وقوع سناریوی صعودی در هفته پیش رو حدود ۴۵ درصد و سناریوی نزولی ۵۵ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل تون کوین و بررسی تکنیکال چارت، سرمایه گذاری کوتاه مدت در این ارز در حال حاضر با ریسک متوسط همراه است. برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت بهتر است تا عبور از مقاومت 3.45 دلار صبر شود.
در شرایط فعلی، موقعیت بیشتر مناسب نوسان گیری در نواحی حمایتی و مقاومتی است تا ورود برای نگهداری بلند مدت.
