تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه همچنان در ساختار نزولی قرار دارد، اما نشانه هایی از کاهش فشار فروش و ورود قیمت به فاز رنج نزولی مشاهده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل کاردانو، قیمت کاردانو همچنان زیر EMA20 روزه معامله میشود و این میانگین متحرک با شیب منفی نقش مقاومت داینامیک را ایفا میکند. هر بار نزدیک شدن قیمت به EMA20 با افزایش عرضه همراه بوده که نشان دهنده ضعف خریداران است. RSI در محدوده 45 قرار دارد و خروج آن از ناحیه اشباع فروش بیانگر کاهش قدرت فروشندگان است، اما هنوز به محدوده صعودی نرسیده است.
اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی قرار دارد ولی هیستوگرام ها در حال کوچک شدن هستند که میتواند نشانه تضعیف روند نزولی باشد. حجم معاملات نسبت به ریزش های قبلی کمتر شده و این موضوع بیانگر نبود هیجان فروش و افزایش احتمال نوسان محدود قیمت در کوتاه مدت است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت کاردانو بالای محدوده 0.36 دلار و عبور از EMA20، احتمال رشد اصلاحی تا محدوده 0.38 و سپس 0.40 دلار در هفته آینده وجود دارد.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت 0.35 دلار، فشار فروش میتواند قیمت کاردانو را به سمت نواحی 0.33 و در ادامه 0.31 دلار هدایت کند.
4. نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.3648 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.30 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.39 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.43 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.58 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت در تحلیل کاردانو میتوان به خروج RSI از اشباع فروش، کاهش قدرت هیستوگرام های منفی MACD و افت حجم فروش اشاره کرد که احتمال اصلاح قیمت کاردانو را افزایش میدهد. در مقابل، ساختار کلی نزولی، قرار داشتن قیمت زیر EMA20 و نبود حجم تقاضای قوی از عوامل منفی بازار هستند. از این رو احتمال سناریوی صعودی 40 درصد و احتمال سناریوی نزولی 60 درصد تخمین زده میشود.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، سرمایه گذاری کوتاه مدت روی کاردانو بیشتر مناسب نوسان گیری با حد ضرر مشخص است. برای سرمایه گذاری میان مدت، تثبیت قیمت کاردانو بالای 0.40 دلار شرط مهم ورود محسوب میشود. در دیدگاه بلند مدت، خرید پله ای در نواحی حمایتی میتواند منطقی باشد، اما ورود سنگین در این محدوده همچنان ریسک بالایی دارد.
