تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت کاردانو در وضعیت نزولی با فشار فروش قابل توجه قرار دارد و قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه تثبیت شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
در چارت روزانه ADA/USDT، قیمت کاردانو اکنون در محدوده 0.6409 دلار قرار دارد و همچنان زیر EMA 20 روزه نوسان می کند، که نشانه ای واضح از روند نزولی کوتاه مدت است.
اندیکاتور MACD در وضعیت منفی با هیستوگرام های قرمز رنگ قرار دارد و خط MACD نیز پایین تر از خط سیگنال حرکت می کند که ادامه ضعف در قدرت خریداران را تایید می کند.
RSI نیز در سطح 34.75 تثبیت شده که نزدیک به محدوده اشباع فروش است؛ این سطح ممکن است نشانه ای از پایان فشار فروش باشد ولی هنوز سیگنال برگشت قطعی صادر نشده است.
از طرف دیگر، حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش چشمگیری نداشته و نوسانات بیشتر در جهت نزول اتفاق افتاده که احتمال ادامه فشار فروش را در روزهای آینده تقویت می کند.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر قیمت کاردانو موفق به حفظ حمایت 0.63 دلار نشود، احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده 0.59 دلار طی هفته آینده وجود دارد. شکست این سطح می تواند ریزش عمیق تری ایجاد کند.
در صورتی که حمایت حفظ شود و حجم ورود پول افزایش یابد، کاردانو ممکن است به سمت مقاومت 0.6750 دلار حرکت کند. عبور از این سطح می تواند یک اصلاح صعودی کوتاه مدت را شکل دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت کاردانو در زمان نگارش این تحلیل: 0.6409 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.5900 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.6750 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.7150 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.8900 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل کاردانو، وضعیت فعلی نشان می دهد که فشار فروش به واسطه پایین بودن RSI و قرارگیری قیمت زیر EMA 20 همچنان غالب است. با این حال، نزدیکی RSI به ناحیه اشباع فروش و اشباع فروش در MACD می تواند زمینه ساز برگشت موقت باشد.
با توجه به شواهد، احتمال تحقق سناریوی نزولی 70 درصد و احتمال برگشت صعودی 30 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی قیمت کاردانو و تحلیل اندیکاتورها، ورود به بازار در کوتاه مدت با ریسک بالایی همراه است و برای معامله گران ریسک گریز توصیه نمی شود. در سناریو میان مدت، تنها در صورت تثبیت قیمت بالای 0.7150 دلار می توان به بازگشت روند امیدوار بود.
برای سرمایه گذاری بلند مدت، سطوح حمایتی پایین تر مانند 0.59 دلار می تواند فرصت مناسبی برای ورود پله ای باشد، مشروط بر تایید واگرایی مثبت و افزایش حجم خرید در تایم فریم های پایین تر.
