تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت سویی، بازار در فاز نزولی ضعيف با گرايش به رنج قرار دارد و اگرچه فشار فروش کاهش يافته، اما هنوز نشانه اي از شروع روند صعودی قدرتمند ديده نميشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
بررسی قیمت سویی نشان ميدهد که قيمت همچنان زير EMA20 روزه نوسان ميکند و اين ميانگين به عنوان مقاومت پويا مانع رشد سريع شده است. حجم معاملات در مقايسه با ريزش قبلي کاهش يافته که نشان دهنده کاهش قدرت فروشندگان است.
MACD در ناحيه منفی قرار دارد اما هيستوگرام به سمت صفر در حال حرکت است و خطوط مکدی نشانه هايی از همگرايی دارند که ميتواند بيانگر تضعيف روند نزولی باشد. RSI در محدوده 44 قرار گرفته و خروج تدريجی از فشار فروش را نشان ميدهد، اما هنوز وارد فاز صعودی مطمئن نشده است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناريوی صعودی، اگر قيمت سویی بتواند بالای محدوده 1.42 دلار تثبيت شود و حجم خريد افزايش يابد، احتمال حرکت اصلاحی تا محدوده 1.52 تا 1.60 دلار وجود دارد و بازار ميتواند به سمت EMA20 جذب شود.
در سناريوی نزولی، از دست رفتن حمايت 1.38 دلار ميتواند فشار فروش را مجددا فعال کند و قيمت سویی را تا محدوده 1.28 تا 1.24 دلار کاهش دهد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.4413 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.28 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.52 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.68 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.10 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحليل قیمت سویی، کاهش قدرت منفی MACD، تثبيت RSI بالای سطح 40 و افت هيجان فروش از فاکتورهای مثبت بازار هستند، اما قرار داشتن قيمت سویی زير EMA20، روند نزولی غالب و نبود ورود حجم قابل توجه خريد همچنان فاکتورهای منفی محسوب ميشوند. احتمال سناريوی نزولی حدود 55 درصد و احتمال سناريوی صعودی حدود 45 درصد برآورد ميشود.
نتیجه گیری
در جمع بندی تحليل سویی ميتوان گفت قيمت سویی در شرايط فعلی بيشتر مناسب نوسان گيری کوتاه مدت و معاملات کم ريسک است. برای سرمايه گذاری ميان مدت نياز به تثبيت قيمت بالای EMA20 و بهبود حجم معاملات وجود دارد. در ديدگاه بلند مدت، ورود پله ای در اصلاح ها منطقی تر بوده و ورود هيجانی در اين محدوده توصيه نميشود.
