تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت تون کوین همچنان در روند نزولی میان مدت قرار دارد، اما در کوتاه مدت نشانه هایی از توقف ریزش و ورود به فاز رنج متمایل به اصلاح صعودی دیده میشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل تون کوین، قیمت پس از یک ریزش شدید اکنون در حال نوسان نزدیک EMA20 روزه است و تلاش میکند بالای آن تثبیت شود که میتواند نشانه ای از تضعیف روند نزولی باشد. حجم معاملات نسبت به کف قیمتی افزایش یافته و این موضوع احتمال ورود خریداران کوتاه مدت را تقویت میکند.
اندیکاتور MACD به محدوده صفر نزدیک شده و هیستوگرام وارد فاز مثبت ضعیف شده که نشان دهنده کاهش فشار فروش است. RSI به محدوده 57 رسیده و از حالت اشباع فروش فاصله گرفته که بیانگر بهبود نسبی مومنتوم است، اما همچنان برای تغییر روند اصلی نیاز به تثبیت بالاتر قیمت وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت تون کوین بالای محدوده 1.62 دلار و حفظ EMA20، احتمال رشد اصلاحی تا مقاومت 1.75 دلار وجود دارد. این حرکت میتواند صرفا اصلاحی در دل روند نزولی باشد.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند بالای EMA20 تثبیت شود، احتمال بازگشت فشار فروش و اصلاح مجدد تا محدوده 1.50 دلار همچنان مطرح خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت تون کوین در زمان نگارش این تحلیل: 1.650 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.50 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.72 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.85 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.30 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
بهبود RSI، کاهش قدرت منفی MACD و افزایش نسبی حجم معاملات از فاکتورهای مثبت هستند. در مقابل، ساختار کلی نزولی و قرار گرفتن قیمت در محدوده مقاومت EMA20 از عوامل منفی محسوب میشوند. احتمال سناریوی صعودی 45 درصد و سناریوی نزولی 55 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
بر اساس تحلیل تون کوین و بررسی قیمت تون کوین، شرایط فعلی بیشتر مناسب نوسان گیری کوتاه مدت و معاملات اصلاحی است. برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت، هنوز شکست معتبر مقاومت ها دیده نمیشود و ورود پله ای با حد ضرر مشخص منطقی تر است. صبر برای تایید تغییر روند توصیه میشود.
