تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در وضعیت رنج متمایل به نزولی قرار دارد؛ قیمت در محدوده 4100 تا 4250 دلار در نوسان است و ضعف در مومنتوم صعودی مشهود است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 4136.09 دلار است. کندل ها در نزدیکی EMA 20 روزه نوسان دارند و هنوز موفق به تثبیت بالای آن نشده اند، که نشانه ای از نبود قدرت خریداران است.
شیب میانگین متحرک به سمت پایین میل کرده و روند کوتاه مدت را در محدوده فشار فروش حفظ کرده است.
اندیکاتور MACD با قرار گرفتن در محدوده منفی و نزدیک بودن خطوط مکدی و سیگنال، شرایطی از بلاتکلیفی بازار را نشان می دهد.
RSI نیز در سطح 46.42 قرار دارد و در ناحیه خنثی حرکت می کند، اما کمی تمایل به سمت ناحیه اشباع فروش دارد. حجم معاملات (Volume) در مقایسه با هفته گذشته کاهش یافته که بیانگر احتیاط سرمایه گذاران و انتظار برای جهت بعدی بازار است.
در مجموع، بازار در فاز تثبیت با برتری نسبی فروشندگان قرار دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت اتریوم بتواند بالای سطح 4250 دلار تثبیت شود و حجم معاملات افزایش یابد، احتمال رشد تا مقاومت 4420 دلار وجود دارد. تشکیل واگرایی مثبت در RSI نیز می تواند نشانه ای از آغاز موج صعودی جدید باشد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت از حمایت 4050 دلار عبور کند، احتمال افت تا محدوده 3820 دلار تقویت خواهد شد. ضعف MACD و قرار گرفتن EMA 20 بالای کندل ها می تواند تأییدکننده این روند نزولی باشد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 4136.09 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 3820 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 4250 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 4420 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 4850 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به احتمال تشکیل واگرایی در RSI و کاهش مومنتوم منفی در MACD اشاره کرد که می تواند نشانه ای از بازگشت تدریجی بازار باشد.
از سوی دیگر، شیب منفی EMA 20 و کاهش حجم معاملات از فاکتورهای منفی هستند که مانع رشد سریع قیمت اتریوم می شوند. در حال حاضر احتمال سناریوی صعودی 52 درصد و نزولی 48 درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل اتریوم نشان می دهد که قیمت اتریوم در شرایط تعادلی میان خریداران و فروشندگان قرار گرفته است.
شکست محدوده 4250 دلار می تواند مسیر رشد میان مدت را تا سطوح 4400 و 4850 دلار باز کند، در حالی که از دست رفتن سطح حمایتی 4050 دلار، خطر افت تا زیر 3800 دلار را افزایش می دهد.
برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، بازار هنوز سیگنال ورود قوی نداده است، اما در سناریوی میان مدت، با تأیید بازگشت قیمت بالای EMA 20، می توان انتظار رشد تدریجی و کم ریسک تری داشت.
