تحلیل کلی وضعیت بازار
در تحلیل قیمت سویی مشاهده میشود که بازار همچنان در روند نزولی قرار دارد و قیمت در محدوده حمایت مهم نوسان میکند، اما نشانه های ضعف فروشندگان به تدریج در حال شکل گیری است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی در محدوده 1.4116 دلار، قیمت کاملا زیر EMA20 روزه معامله میشود و این میانگین با شیب منفی به عنوان مقاومت پویا عمل میکند که نشان دهنده ادامه تسلط فروشندگان است. حجم معاملات در ریزش اصلی افزایش داشته اما در نوسانات اخیر کاهش یافته که نشان میدهد فشار فروش نسبت به قبل کمتر شده است.
MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خطوط آن نزدیک به یکدیگر حرکت میکنند که بیانگر کاهش مومنتوم نزولی و ورود بازار به فاز تعادلی است. هیستوگرام MACD نیز در حال ضعیف شدن است. RSI به محدوده 37 رسیده که نزدیک ناحیه اشباع فروش است و معمولا در این سطوح واکنش های اصلاحی کوتاه مدت دیده میشود.
مجموع این داده ها نشان میدهد روند کلی نزولی است اما بازار در فاز خستگی فروشندگان قرار دارد و احتمال اصلاح محدود وجود دارد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت سویی بتواند بالای حمایت 1.40 تثبیت شود و RSI به بالای سطح 45 بازگردد، انتظار میرود یک حرکت اصلاحی تا محدوده 1.52 تا 1.60 دلار شکل بگیرد. عبور از EMA20 شرط ادامه این حرکت خواهد بود.
در سناریوی نزولی، در صورت شکست حمایت 1.40 دلار و افزایش حجم فروش، احتمال افت قیمت تا محدوده 1.30 و سپس 1.22 دلار وجود دارد. باقی ماندن RSI زیر 40 و ضعف MACD میتواند این سناریو را فعال کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.4116 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.30 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.52 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.68 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.20 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل سویی قرار گرفتن RSI در نزدیکی اشباع فروش و کاهش شیب منفی MACD فاکتورهای مثبت محسوب میشوند، اما قرار داشتن قیمت زیر EMA20، روند نزولی غالب و سابقه شکست حمایت های مهم فاکتورهای منفی هستند. در مجموع احتمال سناریوی نزولی 67 درصد و احتمال سناریوی صعودی 33 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
در تحلیل سویی و بررسی قیمت سویی میتوان گفت که این ارز در محدوده حساسی قرار دارد و بیشتر مناسب نوسان گیری کوتاه مدت برای معامله گران حرفه ای است. ورود میان مدت و بلند مدت تنها پس از مشاهده تثبیت قیمت بالای EMA20 و بهبود حجم معاملات توصیه میشود. در شرایط فعلی بهترین استراتژی مدیریت ریسک، ورود پله ای و صبر برای تایید تغییر روند است و سرمایه گذاری سنگین هنوز توجیه ندارد.
