تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت دوج کوین همچنان در روند نزولی قرار دارد و تثبیت قیمت زیر EMA20 نشان میدهد فشار فروش بر بازار غالب است و خریداران قدرت کافی برای تغییر روند ندارند.
تحلیل جزئیات با اندیکاتور ها
در تحلیل دوج کوین مشاهده میشود که قیمت به صورت مداوم زیر EMA20 حرکت میکند و این میانگین با شیب رو به پایین نشان میدهد که جریان غالب همچنان نزولی است. حجم معاملات کاهش یافته و ضعف تقاضا کاملا مشخص است.
MACD در فاز منفی قرار دارد و خط مکدی پایین تر از سیگنال به حرکت ادامه میدهد که بیانگر نبود مومنتوم صعودی است. RSI در محدوده 44 قرار دارد که نشان میدهد قدرت خرید هنوز به حدی نرسیده که بازار را از وضعیت نزولی خارج کند.
واکنش های کندل ها به حمایت های کوتاه مدت به شدت ضعیف بوده و ساختار کلی نشان دهنده ضعف کامل خریداران است.
پیش بینی یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت دوج کوین بتواند بالای سطح 0.150 تثبیت شود، امکان رشد محدود تا مقاومت 0.158 و سپس 0.165 وجود دارد. با این وجود عبور از EMA20 شرط اصلی تغییر جریان کوتاه مدت است و بدون ورود حجم خرید قابل توجه، رشدها بیشتر ماهیت اصلاحی خواهند داشت.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت دوباره زیر 0.145 تثبیت شود، احتمال ریزش تا حمایت 0.138 و سپس 0.130 تقویت میشود. وضعیت MACD و قرار گرفتن EMA20 در جهت نزولی نشان میدهد احتمال شکست حمایت و ادامه روند منفی بیشتر از بازگشت قیمت است مگر اینکه حجم خرید ناگهانی وارد بازار شود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: 0.14980 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 0.138 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 0.158 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 0.165 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 0.185 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
مهم ترین فاکتورهای منفی شامل قرار گرفتن قیمت زیر EMA20، MACD منفی و حجم معاملات کم است که احتمال ادامه روند نزولی را افزایش میدهد. تنها نکته مثبت، قرار داشتن RSI در محدوده میانی است که امکان بازگشت های کوتاه را فراهم میکند.
احتمال سناریوی صعودی حدود 35 درصد و سناریوی نزولی حدود 65 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی، تحلیل دوج کوین نشان میدهد که روند غالب همچنان نزولی است و ورود سنگین در این شرایط میتواند پر ریسک باشد. برای کوتاه مدت تنها میتوان به نوسان گیری های محدود امیدوار بود.
برای میان مدت، تثبیت قیمت بالای مقاومت های کلیدی میتواند شرایط را بهتر کند. در بلند مدت، اگر اصلاح عمیق تر انجام شود، موقعیت های جذاب تری برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.
