تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت دوج کوین در حال حاضر در یک فاز تثبیتی میان نزولی تا خنثی قرار دارد؛ قیمت زیر EMA 20 روزه است و هنوز نشانه های واضحی از برگشت روند دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت دوج کوین در حال حاضر در نزدیکی مقاومت داینامیک EMA 20 روزه قرار دارد و موفق به تثبیت کامل بالای آن نشده است. شیب این میانگین همچنان نزولی است و نقش مقاومتی خود را حفظ کرده است.
حجم معاملات نیز در روزهای اخیر افزایش چشم گیری نداشته و همچنان پایین تر از میانگین ماهانه است که نشان دهنده تردید خریداران برای ورود قدرتمند به بازار است.
اندیکاتور MACD کمی به سمت مثبت تمایل دارد، اما هنوز خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام ها نیز در ناحیه منفی قرار دارند. این مسئله از ضعف مومنتوم صعودی حکایت دارد.
RSI نیز در حوالی سطح ۴۹.۳۷ قرار گرفته که نشانه ای از بلاتکلیفی بازار و نبود برتری واضح میان خریداران و فروشندگان است. با این حال، فاصله گرفتن RSI از محدوده اشباع فروش، نشانه ای ضعیف از کاهش فشار فروش می باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورتی که دوج کوین بتواند سطح EMA 20 روزه را با حجم بالا و کندل قدرتمند بشکند، احتمال حرکت تا محدوده ۰.۲۱۵۰ دلار وجود دارد که اولین مقاومت معتبر محسوب می شود.
اما اگر قیمت از همین سطح رد شود و مجدداً زیر ۰.۱۹ دلار تثبیت شود، آنگاه سناریوی اصلاحی تا حمایت ۰.۱۸۰۰ دلار و حتی ۰.۱۷۰۰ دلار فعال خواهد شد. روند میان مدت هنوز درگیر فشار نزولی است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت دوج کوین در زمان نگارش این تحلیل: ۰.۱۹۸۶۴ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۰.۱۷۰۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): ۰.۲۰۹۰ دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): ۰.۲۱۵۰ دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): ۰.۲۴۵۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از نکات مثبت می توان به قرار گرفتن RSI در محدوده خنثی و احتمال عبور از EMA 20 اشاره کرد، اما فاکتورهای منفی همچنان غالب هستند؛ از جمله حجم پایین معاملات، MACD منفی و مقاومت داینامیک میانگین متحرک.
احتمال فعال شدن سناریوی نزولی ۶۰ درصد و سناریوی صعودی ۴۰ درصد برآورد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل دوج کوین و قیمت دوج کوین در لحظه نگارش، سرمایه گذاری کوتاه مدت در این محدوده همچنان پرریسک است مگر با عبور قطعی از EMA 20 روزه. در سناریوی میان مدت، در صورت شکست مقاومت ۰.۲۱۵۰ دلار و تثبیت بالای آن، احتمال ادامه رشد تقویت می شود.
اما برای سرمایه گذاری بلندمدت، ورود پله ای در اصلاحات عمیق تر با مدیریت ریسک می تواند منطقی تر باشد.
