تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت بیت کوین بعد از یک ریزش عمیق اکنون در فاز بازیابی قرار گرفته و حرکت قیمت بالای حمایت های اخیر نشان میدهد که بازار وارد مرحله اصلاح صعودی کوتاه مدت شده است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل بیت کوین مشاهده میشود که قیمت بیت کوین پس از لمس کف 86 هزار دلار اکنون توانسته خود را به محدوده 93 هزار دلار برساند و بالای EMA20 نوسان میکند که نشانه ای مثبت برای کوتاه مدت است.
شیب EMA20 در حال صاف شدن است که از کاهش قدرت روند نزولی خبر میدهد. اندیکاتور MACD پس از یک کراس صعودی ضعیف، اکنون در حال تقویت مومنتوم است و هیستوگرام وارد ناحیه مثبت شده است.
RSI نیز با خروج از محدوده اشباع فروش به سطح 49 رسیده که نشان دهنده بهبود قدرت خریداران است. حجم معاملات در روزهای اخیر با افزایش همراه بوده و ورود تقاضای جدید را تایید میکند، اما هنوز حجم کافی برای تایید تغییر روند بلند مدت دیده نمیشود.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، در صورت تثبیت قیمت بالای EMA20 و عبور از مقاومت 95 هزار دلار، بیت کوین میتواند در هفته آینده به سمت ناحیه 98 هزار تا 102 هزار دلار حرکت کند. رشد حجم، ادامه مومنتوم مثبت MACD و قرار گرفتن RSI بالای سطح 50 میتواند این سناریو را تقویت کند.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند بالای 95 هزار دلار تثبیت شود، احتمال برگشت قیمت و تست مجدد حمایت های 91 هزار و 88 هزار دلار وجود دارد. عدم تایید مومنتوم MACD و بازگشت RSI به زیر سطح 45 میتواند شرایط را برای یک اصلاح دوباره فراهم کند.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل: 93,562.47 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 89,400 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 95,800 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 101,300 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 112,600 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در تحلیل بیت کوین فاکتورهای مثبت شامل عبور قیمت از EMA20، افزایش حجم خرید و کراس صعودی MACD است که نشانه ای از تقویت جریان صعودی کوتاه مدت میباشد.
اما مقاومت های سنگین در محدوده 95 تا 100 هزار دلار، ضعف نسبی RSI و ساختار نزولی بلند مدت همچنان ریسک را بالا نگه میدارد. احتمال سناریوی صعودی 55 درصد و نزولی 45 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی قیمت بیت کوین، ورود کوتاه مدت برای نوسان گیری میتواند مناسب باشد اما باید با حد ضرر همراه شود. در میان مدت، تثبیت قیمت بالای 95 هزار دلار میتواند فرصت های بهتری ایجاد کند.
برای بلند مدت، خرید پله ای همچنان منطقی تر از ورود سنگین است زیرا ساختار کلی بازار هنوز به طور کامل صعودی نشده است. بنابراین ترکیب استراتژی های کوتاه مدت و میان مدت با مدیریت ریسک بهترین انتخاب در شرایط فعلی است.
