تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل 2470.16 دلار است. روند کلی بازار در تایم فریم روزانه نزولی است و قیمت پس از برخورد با مقاومت 2700 دلار به سمت پایین اصلاح شده است.
ساختار کندلی نشان دهنده فشار فروش بالا است و تا زمانی که قیمت نتواند سطح مقاومتی 2700 دلار را پس بگیرد، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر خواهد بود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت اتریوم زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA 20) قرار دارد که نشان دهنده غلبه فروشندگان بر خریداران است. این میانگین متحرک در محدوده 2702 دلار به عنوان یک سطح مقاومتی عمل می کند و تا زمانی که قیمت نتواند از آن عبور کند، روند نزولی پابرجا خواهد ماند.
اندیکاتور RSI در سطح 35.51 قرار دارد که نشان می دهد اتریوم به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده است، اما هنوز سیگنال قطعی برای بازگشت قیمت مشاهده نمی شود.
اندیکاتور MACD در محدوده منفی قرار دارد و خطوط سیگنال و MACD همچنان واگرایی نزولی دارند که نشانه ای از ضعف بازار است.
از سوی دیگر، حجم معاملات (VOLUME) افزایش یافته که نشان دهنده ورود نقدینگی به بازار است، اما افزایش حجم فروش نشان می دهد که همچنان فشار فروش در بازار غالب است.
پیش بینی روند پیش روی اتریوم برای یک هفته آینده
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح 2500 دلار را پس بگیرد، احتمال رشد تا 2700 دلار و در ادامه 2900 دلار وجود دارد. اما این صعود نیازمند شکست EMA 20 روزه (2702 دلار) است. در صورتی که این سطح شکسته شود، می توان انتظار یک روند صعودی تا 3100 دلار را داشت.
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت نتواند سطح 2500 دلار را حفظ کند، احتمال سقوط به 2300 دلار و سپس 2100 دلار افزایش می یابد. در صورت شکست حمایت کلیدی 2100 دلار، بازار ممکن است یک اصلاح شدیدتر تا 2000 دلار را تجربه کند که در این صورت، فشار فروش بسیار بالا خواهد بود.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 2470.16 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2500 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2700 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 3100 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 2100 تا 2000 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از جمله فاکتورهای مثبت می توان به قرار گرفتن RSI در ناحیه اشباع فروش اشاره کرد که احتمال یک بازگشت کوتاه مدت را افزایش می دهد. همچنین، اگر حجم خرید در سطح 2500 دلار افزایش یابد، احتمال رشد قیمت تا محدوده های بالاتر وجود دارد.
اما فاکتورهای منفی همچنان غالب هستند؛ قیمت در زیر EMA 20 روزه قرار دارد، واگرایی نزولی در MACD مشاهده می شود و حجم فروش بالا نشان می دهد که خریداران همچنان قدرت کافی برای کنترل بازار ندارند.
در حال حاضر، احتمال سناریوی نزولی 65% و احتمال سناریوی صعودی 35% ارزیابی می شود.
نتیجه گیری
اتریوم همچنان در یک روند نزولی و تحت فشار فروشندگان قرار دارد. اگرچه RSI در محدوده اشباع فروش قرار دارد، اما سیگنال قطعی برای بازگشت صعودی دیده نمی شود. در صورتی که قیمت بتواند سطح 2500 دلار را حفظ کند و از EMA 20 روزه عبور کند، می توان انتظار یک روند صعودی داشت.
اما اگر حمایت 2300 دلار شکسته شود، احتمال سقوط بیشتر تا 2000 دلار افزایش خواهد یافت. در حال حاضر ورود به بازار پرریسک محسوب می شود و معامله گران باید حد ضرر 2000 دلار را در نظر بگیرند. برای سرمایه گذاری مطمئن تر، بهتر است تا بازگشت قیمت بالای 2700 دلار صبر کرد.
