تحلیل کلی وضعیت بازار
تحلیل قیمت سویی نشان می دهد که بازار در حال حاضر در یک فاز رنج متمایل به نزول قرار دارد و خریداران هنوز نتوانسته اند کنترل کامل را در دست بگیرند.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
قیمت سویی در حال حاضر کمی پایین تر از EMA20 قرار گرفته که نشان دهنده ضعف نسبی خریداران است.
اندیکاتور RSI روی سطح ۴۷ قرار دارد و این موضوع نشان می دهد که مومنتوم بازار در حالت خنثی متمایل به نزولی است و هنوز قدرت لازم برای صعود قوی دیده نمی شود.
حجم معاملات نیز کاهش یافته که بیانگر کاهش ورود نقدینگی جدید به بازار است. در اندیکاتور MACD، هیستوگرام ها نزدیک به صفر و خطوط مکدی و سیگنال در هم تنیده هستند که نشانه ضعف روند و حرکت در یک محدوده رنج است.
این شرایط نشان می دهد که بازار فعلا در حال تصمیم گیری است و باید منتظر شکست محدوده های کلیدی بود.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در صورت حفظ حمایت ۳.۵۵ دلار و افزایش حجم معاملات، قیمت سویی می تواند در کوتاه مدت رشد محدودی تا سطح ۳.۹۰ دلار داشته باشد.
اما اگر قیمت سویی نتواند سطح ۳.۵۵ دلار را نگه دارد، احتمال ریزش تا محدوده ۳.۳۰ دلار و حتی ۳.۱۰ دلار وجود خواهد داشت.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: ۳.۶۰۵۵ دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: ۳.۳۰ دلار
- سناریو کوتاه مدت (۱ تا ۳ روز): ۳.۹۰ دلار
- سناریو میان مدت (۱ تا ۲ هفته): ۴.۲۰ دلار
- سناریو بلند مدت (۱ تا ۲ ماه): ۴.۷۰ دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
از فاکتورهای مثبت می توان به نزدیکی قیمت سویی به سطح حمایتی مهم و احتمال بازگشت اشاره کرد، در حالی که فاکتورهای منفی شامل کاهش حجم معاملات و ضعف RSI در نزدیکی سطح خنثی است که نشان از بی میلی خریداران دارد. MACD نیز نشانه ای از روند قوی ندارد.
بنابراین احتمال سناریوی صعودی ۵۵٪ و سناریوی نزولی ۴۵٪ برآورد می شود.
نتیجه گیری
تحلیل سویی نشان می دهد که بازار فعلا در یک محدوده رنج با تمایل به اصلاح قرار دارد و ورود سنگین در شرایط فعلی پر ریسک است. برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، تنها در صورت تثبیت بالای ۳.۹۰ دلار می توان به تارگت های بالاتر امیدوار بود.
در میان مدت، حفظ حمایت ۳.۳۰ دلار اهمیت کلیدی دارد و می تواند مسیر صعودی تا ۴.۲۰ دلار را باز کند. در بلند مدت، تثبیت بالای ۴.۲۰ دلار برای اهداف بالاتر ضروری است، بنابراین استراتژی مناسب در حال حاضر خرید پله ای در اصلاح ها و رعایت حد ضرر است.
