تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت سویی همچنان در یک روند نزولی قدرتمند قرار دارد و کندل ها زیر مقاومت های مهم تثبیت شده اند و نشانه ای از بازگشت پایدار دیده نمیشود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در تحلیل سویی میبینیم که قیمت سویی در زمان نگارش 1.5318 دلار است و نمودار به وضوح زیر EMA20 روزه قرار دارد.
شیب نزولی این میانگین نشان میدهد که روند غالب همچنان تحت کنترل فروشندگان است و هر بار که قیمت به EMA20 نزدیک شده، واکنش منفی ایجاد شده و فشار فروش شدت گرفته است.
اندیکاتور MACD نیز همچنان در محدوده منفی قرار دارد، البته هیستوگرام کمی رو به کاهش فشار منفی دارد اما هنوز هیچ کراس صعودی قابل اعتماد دیده نمیشود و این مسئله احتمال ادامه روند نزولی را تقویت میکند.
RSI نیز در ناحیه 35 قرار دارد که نشان دهنده ضعف قدرت خریداران است، اما فاصله از محدوده اشباع فروش نشان میدهد که بازار هنوز ظرفیت افت بیشتر را دارد. حجم معاملات در کندل های اخیر کاهش یافته و این موضوع بیانگر ضعف سمت خریدار و نبود جریان پول جدید در سمت تقاضا است.
کاهش حجم در صعودهای کوچک اخیر نشان میدهد که این رشدها بیشتر جنبه اصلاحی دارند و نه بازگشت واقعی. در مجموع ساختار نموداری و رفتار اندیکاتورها هنوز تاییدکننده یک روند نزولی پایدار است.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، در صورتی که قیمت سویی نتواند بالای 1.65 تثبیت شود و EMA20 همچنان به عنوان مقاومت عمل کند، احتمال ادامه ریزش تا محدوده 1.40 وجود دارد. نبود حجم تقویتی و تداوم MACD منفی احتمال افت بیشتر را بالا نگه میدارد.
در سناریوی صعودی، اگر RSI از سطح فعلی بازگردد و قیمت بتواند 1.70 را پس بگیرد، امکان یک اصلاح صعودی تا ناحیه 1.95 و برخورد مجدد با EMA20 فراهم میشود، اما این حرکت ماهیت اصلاحی دارد و نشانه ای از تغییر روند اصلی بازار نیست.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت سویی در زمان نگارش این تحلیل: 1.5318 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1.39 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 1.72 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 1.98 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2.65 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI نزدیک به ناحیه اشباع فروش و کاهش فشار هیستوگرام MACD میتواند نشانه ای از ضعف فروشندگان باشد، اما شیب منفی EMA20 و نبود حجم مناسب همچنان تایید کننده قدرت روند نزولی است.
تا زمانی که قیمت سویی زیر مقاومت های 1.70 و EMA20 باقی بماند نباید انتظار رشد پرقدرت داشت. احتمال سناریوی صعودی 33 درصد و احتمال سناریوی نزولی 67 درصد برآورد میشود.
نتیجه گیری
با توجه به وضعیت فعلی بازار، تحلیل سویی نشان میدهد که سرمایه گذاری کوتاه مدت در این محدوده ریسک بالایی دارد زیرا روند اصلی همچنان نزولی است.
در میان مدت تنها در صورت شکست مقاومت های اصلی میتوان به یک حرکت اصلاحی مناسب امیدوار بود، اما هنوز سیگنال قوی برای شروع روند صعودی پایدار وجود ندارد.
برای بلند مدت، ورود پله ای در اصلاح های عمیق منطقی تر است، اما مدیریت ریسک و صبر برای تایید های تکنیکال ضروری است. در مجموع ورود عجولانه در شرایط فعلی توصیه نمیشود مگر با استراتژی دقیق و مدیریت سرمایه.
