تحلیل کلی وضعیت بازار
اتریوم در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA 20) معامله می شود. فشار فروش بالا بوده و نشانه ای از تغییر روند به صورت قطعی دیده نمی شود.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتورها
چارت نشان می دهد که قیمت اتریوم در چند روز اخیر روند نزولی شدیدی داشته و هنوز نتوانسته سطح حمایتی قوی برای بازگشت پیدا کند. میانگین متحرک ۲۰ روزه بالای قیمت قرار دارد که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
حجم معاملات (VOLUME) بالا است که می تواند بیانگر فشار فروش یا تلاش برای شکار کف باشد. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۳۱.۴ قرار دارد که نزدیک به محدوده اشباع فروش است و احتمال یک اصلاح صعودی کوتاه مدت را افزایش می دهد.
همچنین، اندیکاتور MACD در محدوده منفی است و خط سیگنال پایین تر از خط مکدی قرار گرفته که تأییدکننده روند نزولی است. اگرچه واگرایی مثبت در MACD مشاهده نمی شود، اما حجم معاملات افزایش یافته که می تواند نشانه ای از ورود سرمایه گذاران برای خرید در قیمت های پایین باشد.
پیش بینی روند پیش روی ارز برای یک هفته آینده
اگر اتریوم بتواند بالای سطح ۱۸۵۰ دلار باقی بماند، احتمال یک اصلاح صعودی تا ۲۰۰۰ دلار وجود دارد. اما اگر این سطح از دست برود، حمایت بعدی در محدوده ۱۷۵۰ دلار خواهد بود.
در صورتی که خریداران قدرت کافی برای حفظ قیمت را نداشته باشند، احتمال کاهش بیشتر تا محدوده ۱۶۵۰ دلار نیز وجود دارد. برای تأیید بازگشت روند صعودی، اتریوم باید بالای سطح ۲۱۵۰ دلار تثبیت شود که در حال حاضر به نظر می رسد این اتفاق به زمان بیشتری نیاز دارد.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت اتریوم در زمان نگارش این تحلیل: 1856.25 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 2000 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 2150 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 2500 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 1750 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
در حال حاضر، روند کلی بازار به نفع فروشندگان است، اما قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع فروش، احتمال یک اصلاح کوتاه مدت را افزایش می دهد. افزایش حجم معاملات نشان می دهد که برخی سرمایه گذاران در حال ورود به بازار هستند.
اما شکست میانگین متحرک ۲۰ روزه و تثبیت بالای آن برای تأیید روند صعودی ضروری است. احتمال وقوع سناریوی نزولی ۶۰٪ و سناریوی صعودی ۴۰٪ است.
نتیجه گیری
با توجه به روند نزولی فعلی و ضعف بازار، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اتریوم پرریسک است. در میان مدت، اگر قیمت بتواند بالای ۲۱۵۰ دلار تثبیت شود، روند صعودی محتمل خواهد شد.
در بلندمدت، با بهبود شرایط کلی بازار، امکان رسیدن قیمت اتریوم به ۲۵۰۰ دلار وجود دارد. سرمایه گذاران بهتر است منتظر نشانه های قوی تری از بازگشت روند باشند و از خریدهای هیجانی در این محدوده خودداری کنند.
