تحلیل کلی وضعیت بازار
قیمت شیبا همچنان در یک روند نزولی پایدار قرار دارد و قیمت زیر EMA20 حرکت میکند. فشار فروش در هفته های اخیر بیشتر شده و قدرت خریداران کاهش یافته است.
تحلیل جزئیات با استفاده از اندیکاتور ها
در چارت روزانه شیبا، قیمت با فاصله قابل توجهی زیر EMA20 معامله میشود که نشان دهنده تسلط روند نزولی و ضعف ساختار بازاری است. حجم معاملات بیشتر در کندل های نزولی دیده میشود و نشان میدهد فروشندگان همچنان فعال تر هستند.
اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خط MACD پایین تر از خط سیگنال حرکت میکند که ضعف مومنتوم صعودی را تایید میکند. RSI نیز در محدوده 32 قرار دارد و نزدیک به ناحیه اشباع فروش نوسان میکند که بیانگر کاهش قدرت خریداران و احتمال ادامه فشار فروش است.
رفتار کلی نمودار نشان میدهد بازار در وضعیت شکننده قرار دارد.
پیش بینی روند یک هفته آینده
در سناریوی نزولی، اگر شیبا بالاتر از محدوده 0.00000800 تثبیت نشود، روند نزولی میتواند ادامه دار باشد و قیمت به سمت حمایت های پایین تر حرکت کند. ضعف اندیکاتورها نشان میدهد امکان ادامه افت وجود دارد و رشد کوتاه مدت با مانع EMA20 مواجه میشود.
در سناریوی صعودی، در صورت افزایش حجم خرید و برگشت RSI از ناحیه اشباع فروش، امکان اصلاح صعودی محدود تا EMA20 وجود دارد. با این حال ساختار کلی همچنان نزولی است مگر اینکه کندل روزانه بالای 0.00000920 بسته شود که فعلا احتمال آن کم است.
نقاط ورود و خروج مناسب
- قیمت شیبا در زمان نگارش این تحلیل: 00000822 دلار
- سناریو اصلاح قیمت تا محدوده: 00000750 دلار
- سناریو کوتاه مدت (1 تا 3 روز): 00000860 دلار
- سناریو میان مدت (1 تا 2 هفته): 00000920 دلار
- سناریو بلند مدت (1 تا 2 ماه): 00001050 دلار
تحلیل فاکتورهای مثبت و منفی
RSI در محدوده اشباع فروش نشانه امکان اصلاح کوتاه مدت است اما EMA20 و MACD هر دو روند نزولی شدید را تایید میکنند و حجم معاملات نیز بیشتر در سمت فروش فعال است.
جمع بندی نشان میدهد احتمال سناریوی نزولی حدود 70 درصد و احتمال سناریوی صعودی حدود 30 درصد است.
نتیجه گیری
نتیجه تحلیل شیبا نشان میدهد قیمت شیبا در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت پرریسک است زیرا ساختار کلی نزولی و فشار فروش بالاست. در میان مدت نیز تا زمانی که قیمت بالای EMA20 تثبیت نشود نمیتوان انتظار رشد قدرتمند داشت.
اما برای سرمایه گذاری بلندمدت، شیبا تنها در صورت رسیدن به حمایت های پایین تر و کاهش ریسک ورود میتواند گزینه مناسب تری باشد.
